REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

2 Q' S; O9 d) A( D$ I8 G有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
# h$ I1 i% ?* n, ?- O
/ H6 ?9 }: c* V4 K2 i4 E
具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
' S3 G1 y' e4 K, k
( f, Q" o8 F  I4 _$ i2015年税务年： （T3）
9 L9 n) H3 I6 a/ v! _21 - 165.02
, H! A4 k% a; _! g2 @& P26 - 325.70
$ j& G' ]+ C# l5 K% L42 - 666.39
' f8 L& [( Q4 P
$ n- W% b9 [; U. A- J8 p9 d& x6 Q' c
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) ?& y2 ]. q2 \8 a1 X, e
8 s  S: _' }; k! f3 U7 f. e, ]
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
6 J) @7 [1 r9 _  b: q! Y( t2 b42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

' i3 Y0 d; b) j- Z我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
6 R% W* H6 I; @* J9 y
3 x( b4 Z: w% }, f% {- J) `0 @我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
" K# p9 P  F; K, ]5 `5 O. J
3 w8 o1 n9 Y; U9 H1 R% C谢谢大家！
8 ]/ K9 z& g  Y6 m9 _
$ K/ ^: z2 t) T7 W; B% w9 B

2 k) @! J( f" Y

urspace

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qiaohe

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
* A; s6 n$ n% F: J. A4 m1 r4 \**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
1 l/ T$ x- [0 t6 f$ r3 l谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

/ ^. h( b1 Q; g3 ^' N2 v说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
/ l, q0 _0 G$ E% u
. [/ E2 G$ C, v% p" A; a" s你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
! |8 I0 F. S1 q: K2 g( r- V& [
# P7 {- g8 V% k+ ]* ?1 H6 `另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞