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+ j0 C/ T b4 a- @$ R中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
1 ]; M! D6 d1 X: q 截3 w, D$ }$ j0 Q( o6 W
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * s7 i+ k: e& L$ O/ m1 y4 _9 E
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 @# r9 [" L+ l/ m9 [" H; ^9 R3 y: R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 * [) H' ~8 k7 q; H
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
: k d4 T& r* w% w8 S, h202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 % S2 |! I( G- ~: l
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ' |4 A& \- V) T; F! n# p& D7 M9 q% y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 9 f0 }; I; r9 i% V
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 - G% Y: u5 v( n! O4 p. {+ m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
( A! w0 U+ b9 H1 l$ |6 T& N1 M530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ! C7 D% A- {9 [. j8 _
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 2 s$ c# p1 s5 a w( V$ K
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
$ ~, z, Q) M& R: P519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 1 E& |# C: v; ]! w1 A" A
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 + b9 k' W. z$ d6 ?9 c( W" T
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
$ \* q/ U n' }/ j: C$ H040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
( R8 i% r+ N) t/ L! T( {270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. w% F5 k' I, o7 b; z4 F' L" R202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
" y7 i5 P* l7 w4 o% C8 ~6 u8 K481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - K/ I& U, }; h _
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 7 ?# R' c3 i1 q! C$ d* X
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
7 k9 t9 u1 N2 s. Z5 ~310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 1 ~, i; l& Q# Z. X
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
% J$ \- w# `& d3 x; S8 P D050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ) m! o7 Y h% P
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
; w* Y4 A/ K; p+ _" ?- ]" P163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 1 R1 M, v# S' @9 c* C
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
0 w$ x3 K. ~* K3 t8 N- t2 K161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 9 k! R3 Z' `' R9 |
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ( f7 H. ~8 \7 Q0 G1 ^0 C6 J
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 . M+ Z2 C- d A# z: X5 P* q. p
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
- F5 k9 v8 o' K* Z. Z257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 * @) ]7 M, Z/ q: p
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 5 }( i h& g! [: p. Y9 e3 H
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
" p: Y8 i. W9 N* C) ~) N8 {. ]161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 $ [# A4 y# X! I7 y
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
) \7 x6 H4 ?4 ~6 P7 R4 O310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
- b5 h. g3 N. S- w% x. `580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
) n. I, h2 y6 p3 D% f163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
! d0 |* x. ?7 {! U! e9 K4 i202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 3 E x) t: E6 K4 `9 \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
7 t7 w) C! M; W/ h+ i& w8 D. ~7 l340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
. e {2 Q; h: n9 N1 u2 z( Z260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 0 N- d0 D$ E2 r. q3 `
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
% x4 ]. X5 r" j, ~/ @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
6 X- J5 c! p( P' v5 L270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
. A0 Q" }6 |8 V/ y" G519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
" @& S9 V1 t/ h, D450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
9 K. f: _* A) J; p1 {530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , n$ u3 D; S/ [" e# M1 B( A
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 4 |8 y# \% C$ T: U. h4 A& ]7 R5 x& o
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
- m/ l- @7 C3 V5 z253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
! W. A$ r) t% e/ I163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
, |- A* P+ N9 o. d8 Q2 h" U. Q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
( A4 n6 f. B+ A' V4 Q202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
& a1 h' \) h) l! V4 L* `! ~161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
9 K+ _7 T2 r% n/ ~. A9 R( y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ! ^ W! j# O7 X2 t. h/ {
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, R7 u# J# o, w7 O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
( t. M) y8 V" Q! x, z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 - N' I4 k' Q+ g5 B' t
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
7 t- J: _& x! O8 v7 y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 4 S% t' n. b6 E: l$ n* P( e" b
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ( T! q3 i: \ d0 K ?; |
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ) ^; S4 C' F, Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 + G9 Z6 \8 w# ]) ~$ A
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
" g$ F* F$ ]7 I# K9 m! E202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
% B R% X7 y: B% }6 | s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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