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% _% y- `7 w/ Q, x" }中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 u% F3 k+ k' e3 O 截
- f3 _6 V4 g% C基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ v8 [: z5 o1 y( W- G5 s5 `040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 Z2 N) Q7 J9 B6 }5 o
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
: s" h# \8 W* ]2 }110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
/ w8 U+ ^) Q: l5 f0 Q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ( l! Y, t" {5 l! p. I
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
7 n+ i& h5 n& T, j% X482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& P% @" C5 i; Z( ~. x! y3 R163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 * S9 G d6 a/ c; J: j
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 A3 u. |& A% w, q530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 M: U- @) g9 F" O+ H# H- @270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 / r, T- g- ~5 P( y3 ]
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ) P5 f3 e0 V2 p9 [3 C, m
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
" N3 N" e" A% c6 T& q) A270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 $ A+ m1 r! `6 B9 G+ J7 Y, r
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 * A. V- Z! \; } d, k
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 * T1 a0 G4 A( S3 T5 e6 h. t% z
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 % k3 x3 U- o! K, F8 C% {9 ?
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
* V) r; C4 B) w, _; ~) n/ P# p0 Y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ) X: D: Y) D; M2 t
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
3 B! S Z4 \( E3 m& f4 y/ Q320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 # G7 i( ~- E# J8 S4 }1 G) k/ A9 A
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 8 j$ t' U- T% H" V7 R0 G+ c& l
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 7 v1 F/ H7 i$ Z
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 " J; S' {9 ?, ^: g. _
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
* _( F r D ?, d; i/ K0 f3 W7 ~163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 5 @+ [& V* X; e4 r6 j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 . G& z6 w* u* s7 k
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
8 U! `' f. ^& d8 \1 r3 \161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
" X- w: s6 C- Q+ i! z202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
$ o; e, j8 w! d, }' `9 x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ; V% r5 ^( j, g0 Z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ) N# |1 `. ]- v9 M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 2 K1 |$ E* i# @: N' g4 s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
* g; S$ A' G' g. v% H4 \, p161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ; t% G1 g" v) j- R) Z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
+ a/ P% y9 W8 {% V/ W310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ! x, q8 x8 Z2 `, [
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, c- ^! f- t, M* } q0 [163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
! B) O( H8 ^6 A4 } v9 ]202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ' Y) @5 f- }2 D& a
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 8 Y' w6 m& F( W8 z0 h1 x) r
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 , j% U6 z3 d& X. g
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. q }# q2 H5 l& X3 [0 u+ Q) X! C) t" a110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
) H) e0 ^0 l( ~" n }7 `) z. i202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 1 C; _' p# L3 k# o5 L, k
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
0 b+ S/ r: d) m% a519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
6 y- \+ t: M9 b% L5 x8 w450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 * q! d) F! F. k
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
8 P! ]$ D" O& n050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
/ c+ Y V! a- ~420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ' ?) `0 m# b& C" }2 y2 N2 a
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
" j s2 X. t- Y) o$ ?163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 - \* z( I* B0 n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 - Y0 \" |3 S% ^) }
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 - X8 G) f$ l3 U L& G
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
3 n2 D# r. I E7 u4 ?* g; F' I( K320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ; v. D$ y( M, F- v
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
8 q; i- p5 @2 `8 {, s310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
+ p4 U- o& [8 U4 y' X5 `8 x, S310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 V. N8 p0 M ^3 A
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
- {$ W8 Z- Y$ T2 O% A/ R5 T& k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 0 @% W' x6 c% \" z
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 1 u' [* l0 {6 a- j3 R
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 # h1 n' S+ K" v" j+ Z/ _
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 - y* s; E2 W4 }+ ]
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ; x& F5 E, {* F
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
& c9 y! P" ~. f `/ G' g7 ?290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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