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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） d h! W& a5 J# o
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
{1 l: Q: T$ e' v9 K. U040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& s: I- z% m) Q4 E, Z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
' k. Q, v3 n* d4 Z) R110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
5 U9 K2 o. s/ A1 P202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
7 s* p2 X+ A5 C+ k, X% |320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
% i' o' O$ @& v* T m6 U' B8 c( k482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
( T% _+ j' Y1 c \$ T' E5 W163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ' Y C' V; d6 y. U' N& e }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 7 b1 B* d% X4 J6 E0 V- O) W# h9 M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 . U T. e* M' L6 p7 ~
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
6 P/ _0 y* b/ m: v1 L- H& b( h310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 1 I! w5 s' L, n; V7 ~) f
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
I; D; D3 J4 l7 o( ^270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
7 [# E! E' `( i0 W, M7 w510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
/ s( C& l* V x% n& k1 p& [) |( x040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 % T, q( I; r$ K- L' o6 R9 k
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 4 J5 [: g5 e+ N% n' b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
) \. F) u6 ?( w# v481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
9 b' L2 v* z. @6 X* ]206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! T; k* E9 b" R: m
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
6 C2 Y8 C) |8 }8 W3 E310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
7 E% P# v' u2 h# c5 H) E5 \% \, U' v270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " T* D) A9 Q+ C* v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
& S# z! j/ I& ]. Q9 w150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
' g" u( c9 S0 O& N6 i& N163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 8 z* m) M) f. I( j* {6 t! ` ?# [
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
" C. g+ e' d/ q s4 M0 f# w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
( D+ k: U, O `9 T1 T; [161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
6 L6 ?; m: J/ |, F1 `$ {# Q& i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
8 x- b1 v! E" t5 q" F3 e' U255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
* S) l0 ^% K# Q8 Z3 {+ q257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 + Y+ z) j. e; {: ^2 D6 I
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ( _" K, V- ^& r8 @2 c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
) M1 F$ f6 _: E& T( p7 v% v* W161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ) b/ ?0 n: L2 m: u% S
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 L6 ]" F9 \7 x- N
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
# ?5 b: b. y' e5 W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 9 Z5 ~' j: j9 l/ ?4 R
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ) Z+ @- t( m3 _# C& u
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
0 ]% s1 t" {1 g; }& G2 W' ~121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
, h/ S& F7 N) h+ [0 w0 P1 l$ F340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
8 S* v* `" \3 O, d260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 - u# ^" P! ^" R9 W3 l
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
3 e$ c( Q/ I' W- A202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 1 i+ n% ?. ^+ v, c4 Y8 K, y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 8 e4 E/ K) f+ K& M: c1 F7 [8 w' ~
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
+ R9 H0 m/ B: [$ Q- h450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ! k* M h3 X8 B1 k/ O
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 2 ^3 I' q* k# B! z
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 c$ i/ L# v/ {8 Q, s
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 + w. Z l2 l4 v. G9 g
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
5 J# q# V+ b4 S" ]163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
" G7 ^) _. g. `483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 % y4 v8 u' w& D# d6 l
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 $ a, U: ~9 k! F2 c$ L* N3 Y' c
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
, [3 D9 f0 }' V6 b320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 * r9 [% i$ r3 N6 H4 o3 x" O
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ; x! S# w4 }8 m7 W: n
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
. u% Y: Z4 O3 J' b! U# D310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
) p; P7 l |" p: R161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 8 k3 _; A9 i- Y: m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 0 ]& g3 ]8 }3 T$ |9 T
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 ! c4 j. C8 P( t; M; v5 `7 n4 c- }1 w
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 v7 ~" F# c: j' d$ p: n' M
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
4 }7 g; l+ {3 u' \: M2 @% c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 . v3 M4 V4 Y+ V% Q/ o' `, k
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
; }& T. H4 I1 |7 u- g2 c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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