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) x2 F# A! G& Z( {% ~中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. v2 L' o2 F: \: e; P4 V 截
; z/ d7 T) f* H& r基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ( A; K# H( T0 {' O0 T4 }. t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ t5 A5 M& ]& C3 J. M: a, U
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 5 g7 a" C/ N! k, t. n: ]6 o9 m
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
N. X' A! y% K202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
5 M7 F8 j( N& Y* H: g: x320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
i1 J) a+ V; t9 s* R- `. | o482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& m: A3 R8 p" x7 h163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
a! u: g/ l1 {2 r040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
: V$ k) |5 ^# d& I/ [2 T530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 1 u1 D- N; J4 q9 z$ g2 {" B
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
6 b8 H! G) T8 J& @ s310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
4 ~1 l& L, ?/ w& b" }" r519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
( K' g2 X" e/ d* N( S/ l* G270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
: V: n. k+ W# c/ H/ e( ]0 H510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ' L6 N1 r2 {1 b+ h
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ( T2 f* g6 V2 W
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : c6 M2 V0 y$ @0 A% M5 a
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 5 v; ~3 \) b3 d/ M" \
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
# ]' d0 g, ^3 h6 ?: \, {206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! m5 h H [: [( N4 s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ; s8 f" e/ w: F- p0 n
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ( x0 W# D/ C6 p+ ?; Y2 X* i: {
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 % P# f! [2 J5 w. B9 D) [- B2 T7 T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 0 _$ J/ w/ v" a8 ~* `# [- m
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 : J0 i0 Y/ D0 _4 u( z9 }
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
5 [( j$ \/ b; F( I4 I320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
# Z& m) \2 W, N; u161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
( Q. _" f1 [5 V* f( @ T* f161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
& Q! [. l3 X: V B( [) G202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 : o* i8 u t0 T2 j3 i* e# _
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 $ S. ^& P$ n# c1 B& _# {3 e
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 & _, l( ?" p8 [+ P. U. n- @6 ?
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 6 l2 e* R0 T1 C$ M( q& a, l
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
8 x1 V! O& z8 `- o" Y0 d" k9 F. V161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 " ?3 D* q7 W3 r _0 j( q2 H
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
+ H. U! ]; ^$ K% Y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
# R# f0 W6 E' C E, @580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
r9 ^- X. J. [: y- X/ _9 ^163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 0 @& b8 B( S% ^& n* h* j
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 5 B# S( Z1 Q M% H9 G1 w: y( o
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 ' L! p6 l! N6 w2 z. i; L% L B- v
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 . n) S. _& I- n: s9 {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
$ I. T& J) |! u* T110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
* w& N+ d0 v* N! F" T' l, F202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 }1 s/ P% g, q: t9 z: ?
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ) k' {7 G* t- T% J
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
) o4 }9 Q8 i% d6 }! V450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
1 k2 l8 E- R- C- A: H6 y/ u* r' h530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ( [. y! b; d$ X5 [( N
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 & E' Z4 e) c/ p; k# d3 C- |# k7 Z4 G
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 2 T! i/ I8 {8 L3 T5 J$ h
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 2 P9 c! @5 ^' [7 Y! g# B# a
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
2 X' ~! n0 \% b2 A! T" x8 t# U, C483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
7 _6 I, u* X# B8 M5 R202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 , ?% T+ c8 B1 P$ K
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 : p7 t* I6 ]* h/ `2 e2 t1 P
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 - E$ |% I( R" k* k3 ~& \/ T) q& M
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
! m3 O9 Q' q' a* b310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 " t0 n J ^/ L/ P! D
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 3 k7 c3 T& H- G( c
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 4 T- c, f: T, @6 t% F9 |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
& r. F! [- ]7 z; Y! x( r0 |! c070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# g7 i! h, k' U2 R7 n; d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ) ~ |5 Y ?# L9 i
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 % {9 P1 l4 A3 a+ O! p2 }# I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
: L# r/ \5 ]" I5 C* p- l. c202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 # t" M/ ?8 n- I: ~
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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