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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( r n1 }, B0 t: o* T" y: ^ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
! V4 o% Q- y4 t( G* A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 [7 N. B) g1 N# X) l7 R6 ?" G217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
' R) H7 K; w; Q, ?4 d+ e! |110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 5 p5 _7 W" M1 i& X
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 w% r2 E8 f( _. G$ I160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) {) a; o' e+ [7 p$ A3 o& E
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
6 @ S( f: |' O% S# ^6 [. r040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
/ G1 a( v6 g( ^# Y- U: G310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
1 L3 y3 b: ~; |" V& Z% H4 f270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
2 O- [) p3 e! C530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 # B' f+ g- ?2 ]/ b( S( w l) A
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
& B+ d0 n# J/ f# d; j" Z3 \4 |202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + G; S# [+ j( I& _5 u, M- @/ Y
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ( ^* c1 P; a& L& c' B* a
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
8 ~* }( K5 c! X7 e" b3 O6 R519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
- S7 X% `3 p$ Q. f# s C; M4 d270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 & m7 D. E7 }1 n5 k. @
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ W" ^0 p% E9 `6 `/ r0 Y) O510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ; I% [$ S& p( \7 j, \8 z4 I( `8 G
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 2 L7 W$ U3 T# `" R/ L) Y0 z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
6 v& b3 w. M- b202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
* p( d9 u7 w1 Z! i" X7 y- @1 J206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
4 H; L o. E( w320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 P1 B" g" e1 U! g6 w# \
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ; g# h' a1 q3 g+ Q# C5 l
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
7 t. }8 I/ K; b9 b270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + L* l z) Z ]: V3 n, _ k
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
' S8 ]- [/ X! g9 Y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 / M* J7 V# D4 i& ]. J
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
/ w0 Z5 a" t+ `3 s161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 7 n( R3 ~: v5 l
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 ~4 ^) |3 d2 ?+ y( A. n& K
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
9 Y* Y# g- F* m- `161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
' R' N7 J: ]0 z7 T" N; g7 j5 t202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 " ^; A9 i0 D, g J! V% R6 e
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
# P# o* J: \8 ?, o9 U: z213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 # p/ N' j6 [& x
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 F/ O( ^% s7 X& W) G% x4 Y' e: y
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
' q V6 ]/ ]0 V4 q }160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
+ M; ?, L% g, i! I6 u* l310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
[" [# h1 n t163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
/ _- q8 u# H( Q+ f! O- R340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 6 o) W, d7 `+ Y0 [2 ?
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
2 v! N8 g+ S, Z) `6 X: H580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " A4 @ u6 v/ z7 V4 t
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; J; Q( v+ h6 Q, q2 N$ B121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 " A6 H$ _% j* C- w6 S
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
# H9 H+ v% m* `$ C+ H4 _. x110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 # W! l3 E: @1 a1 G8 n) H2 f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ g* v+ G, F/ q+ n3 }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
9 p/ f% ]" c4 Z) r519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 6 [$ G0 ?5 b- e7 }3 t
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 9 m4 ^. K; A( P# l% R; _
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
" v- t3 z8 j1 Z450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
( ~+ M' U" A# x420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 3 Q% s1 a* j- X% d/ }8 L/ E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ! H# x# ]2 i ^4 J6 g% G$ K
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 - M6 L. c4 k* A5 w4 \/ `# o. y. }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 t% j5 c8 K8 O" c: Z- C' O# I' V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
{8 I) c/ Y O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
) R% Q% H! ?- Q- u* M, a* i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 , s9 X) c8 O# W
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 7 z+ l1 G5 |. t4 i9 {' ]
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
( {) b/ C3 r A310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
, m L! r! }4 Q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
3 p, k& J4 R' A* H" y6 Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
' C2 |$ v% e# `8 C$ U. @% @070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 O7 k+ b% J8 E7 d5 m& E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
4 G) n& W9 R0 N& [398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 O, i, B3 u. x' g$ U
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 : ]' y7 a5 g; R, J7 y0 D) m
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & J1 D( m; Q3 G* j3 Y
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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