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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ R/ z( W5 D; c: | } 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 `* w Z G8 a y, R/ r& i
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 L. c# M- O8 R F1 s. C217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
% }8 r Z- S+ i: ]0 l2 M) k110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + y/ {- d r, X' k2 @9 T" M' u% ?- p
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 z* _8 y1 B6 c3 |& [2 J9 e160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 # r/ A7 q& f! p! ?) x
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
/ f, A5 f. u4 `: c D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
5 F3 y9 |0 S9 U9 P4 J% q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 " L& |) A4 j+ ~0 }( J6 A
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 # w( u- ~! k( z/ l. @1 g
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
/ O$ D8 k1 g) F$ s9 o482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 6 h Q& @4 ^# E. ^4 ]
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 + n. U$ l) e& o0 z$ ?6 b
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
9 Z: `5 s: \1 E5 u7 K; U M320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # H% ^$ \* I" s% G- F% M( N7 s
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ! ~5 x6 _2 d7 u# g, Q% z `
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 D1 F5 e% s; u+ n' ]6 C8 q
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % T9 A( }, p W7 S7 g2 \
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 , R! j! q1 C9 P2 q$ Z
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ! h7 C' ~ b3 o% S8 c
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
' q! F# _1 L6 g4 q) b& J( o3 g202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
; a0 s7 C" v) r1 J9 ?1 R: w; K, {206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 `' L1 Z% x% X( B* s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
( R5 T( U5 q8 ^( i310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
, ~- |- a z6 P% U/ `/ z# R150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 7 D7 a! y4 u& K: Q
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
! _7 I3 s( U: S2 a/ M# `. [! o3 V, ?050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
8 F, {/ G1 y5 O7 X2 J" b# M7 T163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 J& _' D3 }, ~* @( B! L n
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 X. o3 c8 n( R2 p3 t& G: J
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ' A6 v7 A" P& h" ~" h8 W* B+ A
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
% N# e7 Q: P2 s# I% r) Q& P255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
8 ~- f( a+ A: b, W2 U161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 / E2 |4 c9 h- C% J, k2 x+ U
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
5 j5 q1 @6 _1 S+ @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 6 ^1 J4 P a3 A3 {& _2 d1 n3 P) D
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
r3 g1 x$ g L, ~- Z3 b040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 _" H! S0 O$ x& ]& u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 + q" T0 ^8 `4 K0 M( c8 ~5 {
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ Y- |: h) B8 H4 c. ~' u/ @
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 O; e/ J3 y3 Y- l1 h8 O
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 , l0 g7 h( W( u- M( Q/ B; Y: M8 F
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 r* S( o d0 Z1 @
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
- p/ |1 P1 S7 ?6 v" V/ h580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
, g! \6 W6 G) T, F$ i202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
! I7 P; i% W, n0 h% B( N7 X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
+ x8 X% N+ `0 F2 O& h) f9 ^9 ~260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 : T3 Z* G9 b) i. j8 O( |; _
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
5 o9 y3 P, S, |$ H202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 b& w. Z0 W4 N, F4 @# t1 X* ^270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
0 d; e2 j' W+ F/ j/ c/ k519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 : {1 ~. ^' A1 V& b. q7 z* F2 s
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 & \! |9 v' P, {1 {0 D( {
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' j0 O; o Z4 f* _% ^( m
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
0 `; n) c4 l9 t( J1 X9 [420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 3 O3 i' j8 J' P: ?) [
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 5 x9 G, S$ p/ X4 H% g7 m% V
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 5 t5 r$ U: A5 I0 m9 L
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
~+ R) G% H1 D4 @483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ; P3 b+ P" O1 \2 y/ k' f* s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 H; g% M. n: z5 e2 U& `4 P9 S
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
* B& w1 @1 e" t9 k4 p* d0 \. l& g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
# S( p& ^( M& X7 E j6 I100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 f2 S& R# ?0 |) w9 q8 A
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
9 Z9 X+ w8 ^! T0 w: C481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 / f* z) W5 N2 d: _% t }7 |4 z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 y) U1 V/ t) f) `9 n$ Z- Y) q4 U. c070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* _. V1 [ E# g6 l6 l: I* g530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 ) ~! N, \$ P7 @$ g) T
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
0 y7 V* |# X& e1 g3 }519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
+ J# H) j- e0 `3 f) l m202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 0 K/ ]$ J- T! b
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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