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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( G4 b3 Q% m- [6 T7 Q 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 C% {- n& B# d# _; o$ N& b- }& \0 }基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # ]2 C& }+ Q& z) ?8 b
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
9 d/ }% ], M: |" ?& s2 k110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 |& ^8 f% A' L' Q2 [377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 G+ C) y& R9 n- I$ e/ m) ^! p
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 8 e, e% g5 `4 Z! X+ B, d, M
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - D+ c4 C5 w0 \/ Y, u2 r( G
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 7 u+ K# b# u A/ f/ `
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
+ R0 {7 u0 W3 D2 Q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 5 C+ L0 a5 W! d6 b. s6 O4 h( K5 T
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
& k- w. t/ q8 ~482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
4 | H* P3 A' n c) X6 z202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 R4 f$ ]0 ~; D3 }2 [2 x163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
7 D& Y$ y9 r- d+ ]+ z320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
4 Y4 S/ c% n7 I, H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
: n* d0 d1 o8 ?. F5 u0 ?, e270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ! [' G) h6 X/ P' A* z
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 7 ?4 p$ V7 a. j$ v8 Y0 F7 M4 D
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
7 p7 A0 N+ u+ Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ! e5 v$ f, g, @; i; ]+ e2 @# n
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
( m' b# b1 X- p: b# |/ p202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 }9 y& D: l; y A206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ! m; F1 o: ]0 X" c' b: q
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
5 M6 Q5 D) r0 F" }6 P+ r8 |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
- P2 r: D! L; z" ]* \+ M150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 0 U* e/ g: x E g! ]8 \
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
: _' T; n3 g+ _" u& o# E050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 X) X% _2 d7 r2 _) I163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 {2 L1 Z5 f1 P5 W$ [
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
; ]/ N" ]) z: ~4 }+ \3 t8 z161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 1 ^ [+ K9 P, }3 H% E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- d2 y; U6 r# v; N$ U( S+ O255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 : }* x: ^ l/ ~, ]# w# r
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
' Y3 Z- O4 `- m1 |3 H202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ' @4 a& ~" ]0 r, m
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 9 f$ L: K. c7 r/ x
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ Z) e& B7 L# i* x: S5 u040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ {8 {8 \9 S% E2 L161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
/ l* ]* L* A4 K+ {% h4 h: m' D160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
! ^2 [. d/ J+ d; K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 / ]0 O0 L: o! X: E
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 2 Z) F8 Y' q5 ^. [. o
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 + x- n; f: h" \" D
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 " G( Y5 M; ]# L
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
3 ^- u$ r i/ Y- h* C/ a! i" m202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
' M: k$ r" d1 J2 d0 M/ L* [* S121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( `2 }( p; S: F8 C& t7 W6 W260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 # b; O, J( z- x, E/ T% T `& \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 : p/ B" B$ x4 I/ K7 o. e( ~
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
6 E. Z; R( l# k% c( y, e270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
+ {) n" b# \1 G% U519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
1 g2 ^% c2 W6 I( W: e. o* ]3 ?530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ( A( }$ H1 ~+ N+ e e
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 P8 p, g, g# l1 \7 P: p3 U* P8 x450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
& h+ @: g0 Y0 x420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 9 K! Z* X! j' W# L& l6 E
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
. E1 H, r) c% g253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 $ g* W, j% C4 W, A+ Z# [' D: j
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
7 M- ~: |- b( ~! I+ m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ! R( E: d# U8 ]/ v
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
& W% ]* C0 U& D320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 9 o+ l* L. d! ?) g. j/ U, s0 z' u5 W
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ; g9 s, F# r8 _; T; N2 Z: A
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ) h# {& n+ p. W* r4 Y$ C
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
8 e) Z& Q* p6 W3 N. q* t) C481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
" J6 |# X' @' p) V; T: M: o161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
% g: G( D0 g% ?5 o4 ?6 g070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ) j# a; [" |; l* o8 N% A
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 / Y5 }0 _/ P8 A+ n* G% z# x; O
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 o! f" D- ] U( l9 R
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; i) Y' P& p" U T6 t: }4 u; a
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
1 ?# K& X, x6 p" p' k7 D290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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