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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + w; ^+ n0 U0 S1 m8 Z7 I
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. w6 S5 r, `0 T基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 % k+ g) D+ W2 }& S
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 2 O F" H1 x/ d5 f0 z: L. J
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! L. m- W4 ]% G, J' C377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
' y0 R0 b3 _* S3 h) ?160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 , ~+ Y5 o, L H& K6 s) {
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 K5 S) r3 L& v
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 a5 W; z2 l6 L+ J( J+ W
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ( Z' t+ W+ u6 ?
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
3 }; _. K: m1 e; L8 q* {. M( E3 ^530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 # | [6 l3 x& T! _, \
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
6 i* \9 r v) b" F8 H% X9 E202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 U, t+ Z n% M6 |: ?) G. W2 c) t
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* j& R7 F# ^* o. j; t+ e0 \9 k+ `320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
- E4 Q& _$ k, D6 r3 _, E& a519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 , g9 p9 O# N9 y2 v0 p
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # w8 E) E, B0 l0 T1 n/ f. {& h
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) D4 R Y2 X5 S- M# I0 @8 u- i( E
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 9 b! p% h) N* Q7 ~1 t9 M2 o
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ! H5 z4 i: I% b' V% E& n& \
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
6 i. e& C* \9 u& c3 D202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, V$ E( }& [5 w. L! D206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 8 Z" J( W- |- |7 l
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 . Y3 M- O9 n8 A ^
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 - A9 C3 E5 `2 V6 T& X% Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ( E4 J) b/ c0 o+ H
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 1 i% a5 C3 O% D% K- _* @: N
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
& L3 }' S: ]% x6 Y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
0 R" Y+ w! h( M320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& w& a& p) Y$ Z# J4 V& U! N# D161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
8 O4 Q2 E9 _" f257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
% p4 c* g& q% P$ G255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 c! m- X, e' q" w6 H( p
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
8 a$ y2 I" e/ M( `/ P202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
% e& w( Q8 d: v/ D1 C161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
! J: Q9 ]# \4 }8 T! L6 X& }4 }213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
, L6 j) u {/ o+ z- x040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 k/ V; N) m6 S& P( v9 m& o1 b+ e
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 $ F$ y1 }/ P1 T* W3 F9 X( i) q& F2 S5 h
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
$ q9 a. t- ~8 L" S) ^310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 N4 P; d( f& q4 e* J, h
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
4 z* E& z3 s) B3 m( r340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
! ]/ I; w* ?- N" ^+ M+ _050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 V) J d4 q6 _( |* J [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 0 M6 o! g6 q/ V& b0 l) i7 U+ D1 a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 + T! f1 [9 [6 s7 H# Q
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
) }$ x. x4 P# u- G. t260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
0 q9 X' r% m* @) A2 S( e4 q# c. S1 O/ C110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
. H) t" Z% k, V( r& L202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ y1 o$ _: w b Y% s270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
: m, R3 ?" a/ f" x519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 % Y: d$ e+ O$ x4 M% B* Y; P
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 % I9 @* {' w& p" p5 \3 N
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 + j7 T d, \- C, w
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
- G3 P9 N4 f: Z8 E I" u2 ]) T6 K420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 L, X1 |( C+ w1 t" g4 X163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 , U+ T: k7 o- M9 P" Y3 r/ ]+ `
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! d2 {3 h9 i( X* @. y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # P/ W4 u$ n, y: S+ ^
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 \0 i1 k: Y! `6 `202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
* G; J4 V) L: w1 X320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + M9 d8 T0 w# X+ h7 ~% \3 t. w
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 9 N* ^. ?8 D' N5 T* X* E
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
7 \" W% g5 @8 ~' P' \310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 P& \1 y0 a, `6 n* u- ~. ~481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ X4 s& @- A* D. I* z' Z161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 8 |$ {) R% W" N% ^3 |9 T) p4 W) Q* S
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
4 @8 m+ O/ B3 J. U7 j3 c530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! u5 d% ?/ }, {3 d$ [$ d398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & ^7 l. W1 ?5 c7 `: J# g& M! }% F
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 . j! S9 A9 E$ j! o
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 " d2 u8 z) q4 @4 G; ~. V
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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