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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 4 g3 j' m1 F2 t2 N! W! U
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-+ U0 m# f" z+ f+ ^6 H% `; i
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . q8 t0 @% Y/ ^% H- l' {' T
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 6 K3 ^% n) m% ^
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- V& Z7 ?2 S2 I! \' h377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 # G8 a7 j7 A$ W" z3 g
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ' q0 Y8 R9 e; f; l1 P6 y: g
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
! ~$ v1 t x& W, s) M9 h& R7 o( x040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ! ?0 j3 N6 m8 |. B7 j+ w5 J
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 7 M6 m2 r) q5 F5 \
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / \& c: @) h4 T; }6 W% b. P3 J
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 9 _' B& G( ?6 m
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
) F3 H7 E+ U9 v202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 Z2 ?, O% V4 ]0 y1 o3 y163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
! h& y+ q: i W V- y, {320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 2 \$ v9 g8 {) h, ?
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
' O& r7 L* {9 }270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
+ d/ g3 ~( E! \9 a: E' g040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 G# a' m P% @* z: w0 x
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 / L; [$ F$ A7 m, M! t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( j, a; ]- G( J) R7 O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
6 s# O) ^$ R9 Y" T- r! s+ p202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
6 O/ E' X/ j8 `4 D2 _4 W206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
, G F! k4 B4 F! @5 t3 F320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 * c7 I9 i- k p4 K
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
3 q } r/ B8 l: z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ C) {# m& Y4 |5 a270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + i: D% u" x" M, R( c
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ S8 \. Z* K2 R$ b3 @' |9 u1 c163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
7 {/ X4 ~5 h* M1 d. c5 I8 I. p4 ]8 b320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
) ~: G4 p& c4 Y161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 9 H0 _' u4 G, D) e1 `& W7 g
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 . g3 s7 i6 p5 J' ^# U6 l% j* R d
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
0 R" t/ k, A- b6 W) E8 ^1 c161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
, k( N2 m5 C- x# E8 l202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 8 I( T! Q5 Z1 i! H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 O% I- O& a, X0 P' Q( U. E# b* S
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 1 N2 \) a/ R, Q2 B* K
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ( ?5 G& z. N$ F' B# h3 A- j* X' W
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ R3 L% n2 o( k0 s8 m; r160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
! w: Q- ~0 z$ U1 |8 ~7 ?6 @310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
F$ d% W, _0 O; d" F' I# v163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
. ]; V% t( Q2 F" o340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 b( @/ o6 a- {: q6 T- c8 P; y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 7 z r; L' o+ D& N' p }
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 W$ s3 S: X! Z9 S4 F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 - E/ l) H1 i; S# ^9 P
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 0 H; o+ M6 b+ k" G0 k0 {" p0 v
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 c# t; I9 L( m" H
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 8 _$ I3 i, H1 }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 . }% x5 z, O$ m$ @9 q/ Z: K
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 . _& _4 v6 X" g$ b$ ~* G
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 % a; ^. w8 ^$ E9 N) L# C# @7 E& P
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
/ p( k6 [& A$ }050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , l9 V9 s# ^( B4 A' n) u- C
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) H# G* a+ J, }+ W% ^' c
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 # J9 E" |! _; D
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ! d; k) _" \2 l* a
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . X2 W, f* I4 Y v
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 1 a k5 w* a3 I4 l# y; ~- L$ h* g
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
: {+ w, n' z- V J: T3 e202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 1 I5 w5 L+ V+ P! C
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
1 k+ \2 w* I4 g# I310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ) @8 U0 n. ~7 c
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 2 y( r: Q% f1 C5 s, E; i
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
+ g: }$ ?5 ~; M481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
' S% r! w& p; B- C$ F161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 . k H8 I. v- n0 n2 F4 x
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
2 Y8 |7 p, t7 ]8 `6 d+ o& `530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
5 P( J4 s0 w6 H& U1 f0 S398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & X0 Q& T8 t5 a( f0 u! _! a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
; D! i, F4 g5 N( q8 l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & C# c0 m$ B# v+ z& A0 Z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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