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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ( o7 ]( P7 s, {- e/ k
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* v6 k7 {. \$ w' D
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & R, e1 F6 q3 X. ~, n g: ? H4 r7 X, N
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 W% p4 x0 I- e( B0 |$ D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
k. V+ M. X* N: n0 @377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 j% [. m! |4 O N160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 ~! y5 s9 F. a( ^040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 |9 k% d" U4 Q6 A" A$ F040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 u6 G9 P2 I' x! U
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
1 z( ]# S2 Q1 M) {! W2 d270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 . t& |( x' ?* \5 W+ X; l9 e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
6 h9 L5 ~/ b/ I4 [! q% c# b0 ^/ ?482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ b+ I0 a8 [/ i7 F" {202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! {3 Y- p0 Z. V3 R" X163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , \2 T2 v. t- N, v
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
* I9 e s2 L8 } p519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 8 R2 {$ t# c. o9 x- g8 F0 h. D
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
& q' T( ^1 A$ Q3 K9 ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 J. g- W/ G2 O p510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
( }$ A2 G" w {* \; U# [270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ; Z! `% }0 u: U0 S" R9 f5 H1 U
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
0 e t! f8 [& w8 Q& Q. C202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ' \( J8 ?2 W3 z3 f
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
- Y( q' P* V6 E. G, Q; D320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; x9 V; k; b [ N# o& `5 @310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
3 j- T) y5 c; E* K150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
) i4 H/ i) c1 `5 V4 i( O" B$ X270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ! h/ E- I; D4 |7 A8 g7 ~
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 3 u2 h, P8 f- N( V
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 + g( K$ S4 Z- A- T* t: _
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
; Q, Y4 q2 e# z; a s7 w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
4 r3 n/ G% r/ l" W257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / m& B. r: n- f- [
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
& M7 S( L: K5 q( l161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
1 V+ H6 Q' k. W7 t" ?202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
- B$ q% _. J. n2 e- D161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
8 ~) |+ J1 n) V: I213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
: `0 K0 i4 Z/ N+ t' s040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 R! f' N: L! v2 C. }
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 1 T- Y5 u5 p" T/ H
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 {2 k _7 v9 L/ Z8 e, j
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 `4 {( @/ I; E1 k
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 j0 d/ m# Z _1 p3 n* b( T
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 k5 a; x5 Q( R1 Z% E
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
* w6 z/ v3 V, s3 r8 V& W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 0 y; s8 H" G2 @' n1 Q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 9 B: W. `3 h" o2 V( j' M
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
7 A/ q j+ |3 N3 r" n8 c260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 . Y0 ~% D5 J) f4 k
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
% M) _* w2 K; m4 i% y2 A/ m0 k202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
4 ^* q4 e8 y* h1 L7 U( T x4 r( F270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , W( [5 U' [' Q! X6 Q, ]- N4 E
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
, q O6 d E! {$ g6 V7 z+ F530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' u6 N8 u0 m+ f: V7 }6 x; G5 S. q
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
2 j3 _* M# A2 F450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
" x0 F; N5 p1 A, D/ E* @3 g6 J+ ^420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ) I% k( s. _; k4 i2 Y' ^" }3 k7 ]$ V
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
( [$ I/ e4 S( K( n253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
0 w. T v) @- J; n, ?161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
7 d1 D# [1 Q8 b* K- Q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 q$ j! R& n" ?9 n, s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
0 P3 F0 k* Z# w6 h# o' ?; g320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 q. G/ K% `+ C1 I2 O% K310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 X: O$ ?: d5 C3 G5 L% j* e& A9 ^
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 g" m. U6 k. T$ A310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) i* @& m: |+ [ h, X& X
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 $ r9 @3 M. F$ B9 G; ]
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
$ F* Z3 A$ O* X, m7 z8 W070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
1 A+ ?- A1 Y- Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
3 p( P& q2 p) k4 j" a0 X5 m _; q2 \398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) V( i/ K" f5 B+ d; y
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 8 v$ u0 j% r! n" ^
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
9 r6 r) V: v3 L3 c" B290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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