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4 ~+ ?% t% }3 U: t% o4 I. [中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 C) ^9 P: u! A% }. i6 W
截* e* z1 N3 O/ N |# [. Y& [+ }
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' t- \6 t0 Q# R3 r3 Q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 4 Q8 E% j3 i' i; ?
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 1 O1 t3 M( l% a- y! @
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 7 J& R. ~& F4 c0 K% c7 ~. G
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
5 W: B3 B! v- k( Y U. j320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 9 {5 b9 L' ?, D0 q
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
- [; p' |2 q I* o. X! _& b163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
. j3 W$ N# f1 h3 e! ~040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
! Q# j3 f6 ^' }$ J5 r' ~, O; A530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( J8 M% b% ]: D7 J- J" V0 @
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
+ g; ~- [" G+ n6 J( o310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 & i3 v) `/ V% ~" v- H' r3 }
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 , J J/ f$ j, B8 P
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
}7 S/ [% ?( l! ]- @510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
4 h3 D8 [8 e9 Z3 H2 y& n( M1 W) ^040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
" H1 A5 i/ K; U4 g1 a5 W8 l; B% x270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ( c5 a, S+ W6 K" M/ p9 q3 J1 i3 S
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 6 Z4 F. c0 w: s) B
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ( l) H v3 j+ A2 { C' X
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! T( M! H5 b& P* a# S
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 4 v7 z" b4 m$ ~1 i. T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ~" S3 Z0 k6 A0 p! M; ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 - N9 `* S: U' q7 N- z1 J' o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
) X \- r4 r2 F6 r$ G% x150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 0 s- \: Y1 _/ E. Y- l# g$ |( d% J
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 % g' K o2 l3 b' e9 Q" R+ Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 0 L) v& I' o. Z/ ~
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 7 R" Z9 E6 J' Z$ ^3 U. K
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
* _) ]/ @. E+ k. [9 ?202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
l: |: I+ {9 N255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 x% m9 t7 Q z% m5 ^$ }257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
4 Z9 T$ U- |/ l/ c0 m1 O161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ) W- P+ y' t! b6 ^. M, `8 {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 + e D4 t2 @( k- {9 d% d
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
- ?0 o1 X) c# n6 n k+ k160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 " F# p. K) S' I& H+ M0 ~ q; Y
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 & o* E! L y7 X8 h* c( p
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 " S8 {2 ^5 X6 z; _" o
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
K3 h( C$ y7 T! \202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 % j* j, H- [+ t; o( y; P+ U. Y# s
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 2 i( Y4 M4 u9 _* y5 {3 ?
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
) i( C0 l8 S% O n$ U3 B260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
% I8 p" k, P; U. C110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 4 H4 W0 F0 L: L) a! q( r6 |" ~
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ! g- W) T' B6 J9 ^
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ) Y* y7 D& T5 D$ V
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
( o! ?0 d0 T" X) G* V' B450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
6 n. F: p& P9 i" ^9 _9 |8 ~# v530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 6 l: O& x. R* Z! ]/ P
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 % X6 L# g6 e: @6 p' e8 c* N
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
% { Y+ k! z0 s/ ~4 R253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ' _* t# Y+ p6 Y- I2 g5 y7 Q9 A
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
$ N7 I! T R) P+ ]483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 & K! i1 I- g' |8 G; }9 G
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ( a; d, p0 x( l' X( Z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 6 u/ @7 }, U, e, F
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 0 j* Q- E0 ]: @6 ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 ) ^1 b9 [/ A# v7 g1 y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ' ]5 r5 I+ y: W1 A- s% P
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 , ]) t% w1 N% Z# h5 m" e' n
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
o2 U6 K2 o4 @( v) C" V. |481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
' U1 r6 I2 R7 Y) {6 R070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
. `/ Z8 q7 ^9 S- W$ R8 L530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
4 A* p7 e( }* [8 G/ z ]2 ~398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 6 ^5 h; Y8 B) s @8 V6 `
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 . l4 @* m( }2 j
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 2 i7 Y1 ]% B% E# G3 @; ]5 z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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