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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & E. C7 k8 ~9 D" U5 I3 ]
截
_" Q6 L# _( F6 c& e n8 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . c* i: P$ c+ e
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
1 u8 R1 W+ R; V) Y( P6 Y8 ?/ O217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
1 L8 V1 s3 l. d8 N110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
+ O* K% {! L! I% A% h' X- j, ?6 h- a3 e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
5 e: G$ U' O5 F+ T, o320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 - Z' e+ r- X; V9 A- o6 x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
% c+ g& o0 Z/ a& O163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ( B; E1 i5 C H# o; ]/ H
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ k& i$ B! t4 ~/ C' X2 n h530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 ^( a: ? K$ H' j0 p270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 ' f1 C/ B1 r. E4 @* `$ G# o
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ; ~2 J' J/ R4 F" W4 S
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 {3 k7 a0 x. m; i
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
# \ ?: {3 S6 a, B/ R5 k% J510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
6 T& y J5 ?6 S( A, t0 P040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 7 i, w3 r/ C4 v+ B/ C5 d
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : V. Y8 _% |# y, m% Z$ Y; D# b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
3 e8 U) I0 I- @7 T- J% V481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 % v- Y* c* e0 A8 R
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
: w& q& U$ U3 [* x) e; f320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ; K- c6 l$ t( C, @% H
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
' Q8 o2 u8 v E270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
, Q& N+ Q$ [ p& P9 w4 ^7 Q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
0 @- `6 J) d, s& K3 A0 U# z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
/ }* @2 x+ E$ g) ^4 E5 V9 Y$ M163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
! y5 V _8 U) A) j% W1 D2 r320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 " A9 k9 W5 ?% h
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 9 }) ^) f$ A" D0 T4 ^9 b r; ]! u! P
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
! F$ H$ h: k3 H6 P; q* p202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ' e( m& a# `4 O- V7 M
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
' ]! e6 }) d: {1 a7 g& H$ {257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 8 M: P b1 u; S, c9 U
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 1 v. o) |& g6 I! t; \
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
' @( g5 S1 U! E- s% G161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ! P7 C6 z( c3 T; Z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
2 x2 _) |, {+ E) R6 S310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
5 Q- b" K9 n# V$ z5 f' @: {5 \580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 : n. n6 X# i3 J
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ) K5 T# D( H! @2 T. i! C$ m; e* J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
0 `3 S0 {" h$ t% M; E' W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
! v( x& O# g8 q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 * P/ S% V r+ Y+ _& Y
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 7 {4 {+ B% e) O+ k3 O5 m& S# B
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ N% H7 A4 _6 \' F. V. [/ s202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
$ R7 J% r% t0 n" B7 ^270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
+ c9 Q! z. r" S$ z- x1 I7 F' P+ p3 `519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 : F5 L8 C. _ a: ?4 I1 N6 X
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
/ H; C% T" w3 K8 D' X6 x530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
9 Y4 G: j( Q% `050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 . P% O8 ~+ R3 y/ a% j
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 - L( [' H9 ]& e ?( i5 h
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 $ Z; y! K1 A1 D- Z$ P& c
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 0 O9 O) q2 t1 Z+ g9 H& D
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
% o1 i2 q3 G* n$ ^6 O202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
0 d$ c0 j5 V2 B& I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 $ {2 h* Y9 F l* }
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / p; W' r; M6 S6 S2 `. G% l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
/ J* B, F8 L7 s/ p- g d( x310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 3 U! K9 B2 n) w' b; h
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 / @2 z$ y; z. u4 ^8 D
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 8 @% I% w) j) E+ d4 p
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 U3 P: k: }) e, _6 }
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
# K: @: x5 K! R; o* Y: d- y/ f530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 8 Y \1 s% s% g. y1 Y. A B- p" r
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 6 I. }6 R! N4 _& x! E
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 7 X" {' x* [7 \& \+ N
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 / Q/ w3 Q) k1 F+ n: X/ g
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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