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. ~8 l% {5 ^& X& @; ?- S 首页 > 基金净值公告
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! T5 \3 f! A! ~7 Z' ?& Z% [- i中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 X7 l- [3 A( l( S) ?% ^ 截
# l. n3 E1 o( k* n* D O! q基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 K; H1 f9 n1 R: }" v* w1 w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' E K4 J# Z6 O8 |* L217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) w+ K. D2 w8 N! k/ S" M u- N3 W8 v
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " z$ c$ f% t( e- G' ?+ c) m: c
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
( L. r4 o1 m6 d& t320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
8 O* v; p& ~ K ]! N- p3 M482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 . K5 V/ A Y0 C2 t1 Z& S- M. B+ @
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 {2 g: w- ?1 a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ H# ^; `& G }. t530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
5 G6 }; r& q% O270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
: Y- g/ }* H8 x310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
3 G0 [' f8 X6 Z& Y: F3 N4 G519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 3 M/ k, z( n" [) _) U: C
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
. z6 p& `+ P' T' S7 U510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
( `4 E" x- |6 j3 a040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
/ \9 y" c8 M: N3 g) V a+ M270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 & t% y7 \# }5 N7 i9 E/ E7 D/ Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 0 n% q) z- _: C* y/ O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 . x. w! o" x' Q+ l, m Z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ' K+ e+ }& ^0 x9 F
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
# g0 G, K& V+ k5 y( Z8 q) e3 b/ i310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ( |6 t% `* R I. {3 e: t4 w9 U
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 , }- O) Y0 s' Z1 }" M
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
1 C+ u5 @, u" t+ A: a$ v6 C, e150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 $ k; G( \ g7 |6 h0 u3 p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
w8 k! s3 H! f3 S7 P" k320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
" z1 V: x! m/ M/ k% K% \161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 9 J6 q& s# j6 y3 K! w% M
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
: ~5 i0 x! S! c: R202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 % n+ L$ v/ b, y9 i4 ^4 l4 I
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
- B0 f) h% |# x) B% R5 x257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 3 I8 S' D4 I" e3 g, H B
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 7 X, g: ^# }- a0 H: v8 i
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ( m- }4 ~) M: o+ S+ \2 w
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
3 }+ D9 u$ N/ o5 F/ y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 8 T. J9 t9 \# M) G
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
4 M) n2 ^4 ~0 C5 ~580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 ; l9 `2 Y* T9 c
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
1 [9 Q& f) t" q. }0 A202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : k2 o. }% U9 ?! Z0 F, I2 ]
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
) V S8 F$ |- r! H! F340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 b: W+ s2 v; d( `7 l260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
5 L: `5 q$ S% I/ D- j- e110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ( N, g+ C8 i1 I8 x
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 , e) G; T1 m! l) e( b0 B8 D+ p6 s
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 ^- n$ I! i$ n& L# g* I& r
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
' n+ _6 S$ G4 q; R( q. g& ]5 I6 \450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
) c* J9 T. @& N% l9 [/ ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 - g. `2 A% _. a7 o D' }
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 8 L* n9 Q: f, Z5 N) W+ z( H2 Y& y4 R
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 8 L* W% m0 V# [. Y3 r$ X' b
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
$ x! }) u- V( Q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ( X$ f# b/ w. [& [
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
9 |7 p) H. J9 y' [8 S6 m5 G- } z202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
/ y4 y: \0 e0 v G; h& W( U161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 " ^: g; X W. Q n
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 4 A- C I6 H. L$ \" L( k2 D
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: ]+ X% I) y7 b, n3 ^310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ) l* ?3 ?% j+ Q. N
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 2 e( z2 K, @; g1 Y
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
2 R) K$ Q( W" G5 p7 Z481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 / u$ ~7 r" B- b5 j1 u4 i( W" o
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
: j. g; J( z2 Z' l6 x530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 - u* o( \5 n. Q! k% s U0 @
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
. X( r# l) Q0 y( W( }! ]( F519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
& V, b; t; q1 S6 u1 B( B+ t202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 7 n- |' P' Q/ f# r6 x
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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