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3 J. [/ `, U$ C) N. Y: z+ x/ n3 K# C E5 E 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , E: s2 ?1 N, G! k
截
3 e) a1 P: M5 |, P3 ?) A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' Q7 @) U3 }6 D* r0 H1 T# X* s
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
5 h; }3 P) z8 v! G K9 x; c217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 g' I! V. L4 F9 L2 n. a4 t
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
% _+ S1 F7 o' e( c, u/ P+ G! ~202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 4 J8 C+ v! i, h& c
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
3 B/ d" n# C" C+ Z/ D% O% S" s482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
p1 [# L1 B+ T, a. \+ J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
7 v! D7 u/ A2 k! t! ~% U1 s040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 1 W. H) Q( w% M( w1 }) c; L! }
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
4 [( V# X3 u) \: V4 j270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
/ Q1 P( x! F3 B1 z( `. @310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 # q2 Q0 s/ T1 U0 ]9 O) j e
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
[/ H9 {6 f' j c5 D6 ?& s270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ; k. `& _8 x4 a. X7 {0 H" U
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
, W b7 I: M; j! V" P6 c8 ` s/ _040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
* M+ u; @! O$ m0 s270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 / T& s6 b- p. ~+ {" B( S0 P
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 , \" S( k5 T X* Q/ X: t/ G7 e
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
0 E ~7 O* @1 {8 n' A3 t206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 & o7 K7 T( C( {" P; M$ o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
" ?$ O6 }0 \% k( e% p% r310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ) I% d/ y( ]7 {6 V. O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ' X7 w8 u" r6 k+ S0 I
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
5 _' T+ d( g3 m ` B150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
! o. x3 L, T1 K0 K9 O; U& M% O9 O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
* _4 T1 n$ A; S$ X/ |3 j320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 3 F" i& }' \& I( L6 s9 w3 t
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 5 A3 `. m' y1 X5 _1 r
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
Z ?% j C& T: h4 d$ c6 A202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
) L9 f# R' W2 |$ |0 A8 N& S255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 2 L* o" ~6 F9 l" }
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 / o& ~% x2 B9 m! v( V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
) \" X9 r2 G9 Y213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
" S, d$ l. [/ S: b8 o161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
3 \* C3 @/ L2 C# U% |' ~& g W160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ) ^; t! X) Y, k6 |
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 4 ]8 R6 d# l$ O# T
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
* r0 V- U$ p- z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 * M, V9 G' i8 W5 x. _
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
( h3 ?" V- p: `" u+ Y% q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
* e ]2 D( c; ^/ } J, W9 `/ t9 o340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 % g- `+ K) S# i. O2 L* H* s
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) s+ a/ Z2 |' h& P$ ]
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
' v8 a$ E' w J8 b% ]2 ^/ [* M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 " i+ e$ }: J( P9 @. f4 _
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 " [$ a6 ~4 ]& e
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 4 A/ e5 s. P2 S/ Y G
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
4 T3 {7 O9 t" t( |+ T. C0 A2 N530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 % C- y7 g5 ~! C( R" N
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ; g: v$ i B) D/ T3 `5 i
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
7 F4 }2 s2 }) {* h5 c% O253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
1 _3 w1 L/ @. E1 N4 `' [163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 8 ?. k4 v5 g/ Z7 J* h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
' Z1 g2 ^# \* \5 R" ~202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 % J( A/ l% N1 C1 }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 6 X3 m6 s/ w9 ^, C4 j6 w
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
/ o% }8 s4 V5 k100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
" R$ Z9 u) C* [/ D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 4 j; ?8 B7 _: B8 F0 Y. g
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 8 l1 S* {, C z
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
7 Y9 D) k% {5 a481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 5 i* R( p E$ b% Z# k
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
+ t0 \+ E1 U: ]: L4 r& r, ^+ `" r530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 6 D9 @* J1 e2 x) T
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
1 ]8 N9 R8 a% f: @( a519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
7 i; d1 D2 y1 J* U* ]/ E! ?202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ) M( T) h2 s0 P- ~
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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