 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
& V W* v7 X; I2 F; o; s 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-' d+ _, x3 u$ Z" x! E
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
, d: d/ J* U3 w2 v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 & G: J8 x* x! K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 # W. x9 h8 g1 B6 m
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , N& u l: r5 h' W) y
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
9 K' \& Y* V' ?" C: q" a! u040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
- e p) b6 G: D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 7 A6 [3 A3 x" A6 x6 ^
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
0 W" {' e8 L7 `! Q270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 8 e; X8 o8 f1 v/ |3 _
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ! @7 s3 p# A! p M# y
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
. N, e0 K8 G) l1 b202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 , D6 F& Z9 r# c m* X! H6 J( N
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
, d: r5 [* m( A& @! k320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
4 J+ k6 `- |3 k( Y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 * z, Y1 m2 o! w, G0 o, _. c; V# B
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . T- w1 F7 ~3 |" Q2 w- n" {
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 u# |* r! S* l {! R: ~5 j
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 & j/ L3 i/ h& l3 h$ ^& c
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
- v9 ^6 l1 w0 h+ g, e481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
! z: W; w9 k- ~( M, Z* L5 V202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 2 k! p! a% x/ }) z
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 6 |( z0 v+ y& H. o* o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
/ ?) c. ^5 S% g& y" Z8 M" J310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 9 D* u( I! I2 r. D4 n3 ?
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
& R) J' W6 I# b270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 - a' _1 C2 P- z' d$ N- E( P
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
( ^# | m2 K, i163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
9 C4 I, s7 R }& e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
- E: G) h) o* V- P1 A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 0 V0 F+ m. j/ I# U- H, V
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 , v; G& ?/ R2 N2 U7 t3 ^ V
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 - M5 v# A: ^6 i' |4 m6 _7 g0 l! M
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 4 l* p# A$ B* z N' q) a
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( Z$ f& o7 Q+ |2 y4 f161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ' l4 [+ t% b; }
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 Z; i$ i8 q, f: v/ n0 w- [( w
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . A+ o1 v7 K9 j* p0 m
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
; B7 g: b& N) ~160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 & U5 E3 q n5 f' _+ j
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* ]& Z) |6 `) Q A163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 \ D% V5 [" ^) I0 T: p1 A
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 $ c# ?" a1 q+ T; }5 h* r+ d
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# U2 I3 G! g# C9 n580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 4 ^: U) e- H) S4 i; j
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
1 z3 x, h0 ?5 @% i$ y121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
2 ]8 O4 N& \$ D0 y5 `# S260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 . |0 l* N* ]8 _& W2 O3 H& V
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 " q, ?4 s% K& I. v# m- K' G+ @
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ' Z% D$ E4 }! u6 l
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 d; j; ^8 G. `, c9 U2 T+ l* A519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
7 J% X% Z* U- I, B$ _- p530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
0 N; ^+ Q+ \$ T9 a+ | m! O050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 2 Y, C% R8 `: i8 ^( D% i
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ) u u, i5 x8 b7 Q Q, }: u2 A
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
% _5 |3 a D s3 ~163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 + Z2 I+ E- S! U+ @
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 Q- D! q' `2 j* O
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
% [4 c1 ~ K9 a) f# Z483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
; l: g" }: [- j% d" Q) ^: S" k202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
% v$ v- x T, m4 N5 p3 r320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
2 F7 l: x. x6 L, u! T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' b4 _2 b2 P* ^) u! z8 |2 t( ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
. Q- }. \1 X7 v8 L5 z- ^! T! j+ ? s310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 q; o8 j9 A/ \) \, a6 {* x9 x
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 a6 q; i1 o" Z" k2 B1 c! }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
. f7 ?. k3 `; u# Y: A- n070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 6 b; j3 x/ q/ ^% w* F
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 0 P3 ` R8 K% L- u. Y U3 X
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
+ y1 v, u4 H k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
& v* f% G9 F9 u ^7 F+ I5 m202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
" @9 {+ t4 {) e290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡