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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
k+ R$ g$ j @- e( p 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
4 g8 g" a) S0 v8 G7 N% y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 8 K7 f% F- p& X# ~
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
7 u) Y; s0 D: l& `0 V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + N0 y0 E' O) s' S, y
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* x0 S& l/ c; o3 M( l3 A160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 : l( ?1 Z6 x9 Z* f+ w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: e( W6 D7 ^. n0 t* v040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
; M0 E8 S7 ]- ]9 Z/ c3 A310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . e: A8 E2 a4 B z
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
- R0 \ A7 M+ t I+ X( y! S530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 $ W5 y% i, K" c4 b
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
" i, ~0 i7 i# \. Y# Q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! Y& c6 j) V8 r' _8 a/ |163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , y p( z! { u3 A
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 . P7 f+ x' X% k+ n
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
+ F$ Z: t9 k2 Z! _- @270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 i H4 M6 r/ v
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 2 W0 |- x0 i6 T0 a' `& T
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ; h. q# Y- a7 _" i' d0 F
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 % I( }/ `: g+ B. ]
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
+ T% U. S% ?/ i! @: Q! x202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, ] N4 k* E1 Y" F" L1 h206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 9 X# t$ u% o$ i# ?# i! @
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 0 c/ C; I" u; |) x2 R( k) V4 W
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 % {+ h+ s0 [ f3 r. T
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 P {1 z# k7 s
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
' Y y5 f E- q050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
1 E9 l. \, c3 }0 v5 k163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
. b" U. H3 j, o/ b8 v; P6 T+ C320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & ?. N7 G# z2 e! C- n y
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ( W0 |, M" F! a: o) ~) K
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / y2 T; q# g# b- I" Y+ Q$ M
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 7 c$ B& F. ^7 w8 u6 R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 3 L9 }" n+ N- y
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
3 N- G4 B+ _# h; @0 V2 o161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
! ]4 C' ?: H; l213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
1 p& L6 y& V- R/ J" F, L040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ a$ e: C; ^8 N( c$ j3 a161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
+ T1 b8 i) f5 O1 F+ r% o" z160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
6 t7 L% w8 Y# k5 h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 + Z: O* ^& F* d& u2 `/ M
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
9 t( ]; y+ y. ?6 [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 j/ O+ t( X6 {( V8 V% \/ ^% g$ L050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
4 T4 [* T, r8 Q: ]3 |+ b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 + J% \. g$ o5 h ^9 q* |+ D
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 C5 f1 G8 @" I7 v# H! j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
7 Z4 e0 z D) a, V( F; b( l260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
$ i! m6 k5 h% b) ?0 K110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ' i6 ]- q7 \; {! f2 Y7 |
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 C; I- f6 k( U270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 / N% `5 Q- _; Y; `: y& W
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 ^+ S, u0 {$ r+ L
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
& ]# R* m U0 |2 q+ {' e$ d8 F! X050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' O V$ R9 ^9 f3 \/ O5 L1 Z8 j5 k1 U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
" `( }) j0 I; V% M2 x420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 * \' Q {- x# Q3 P3 F
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
$ A. X* o9 @2 f% q253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
2 j8 `# `5 ?9 `161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
* ` J: G7 a8 s# Q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 B) t5 M: o6 E202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 8 I' W6 \# |9 T4 K4 S" k" W1 k
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ; |3 |( o# O O$ r- q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 : o* H6 K; | c* {9 ~7 m0 _& J5 A
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 0 O7 |5 Y6 o) t
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " S" x5 m2 _8 x9 S
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
6 ~5 i# v. q" V+ u4 j161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 # u8 g3 S. _: s1 T: Q2 g3 A
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
) a$ w* a" q+ A& |1 I: N6 d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : r: U7 f6 h- W3 n
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 . y, r* U* _/ I
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
7 [, v) T) [9 {9 S6 C7 j* p202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
% X5 }7 z5 x* n! Z% x, S290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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