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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ j0 |" T( {! `. | 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 a' B) ^ k3 l& Y# l B q! r
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ; J% u1 w4 j* O
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 \/ A& N2 {8 S1 w5 X110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . ?& P* A, f4 |6 d) N
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 / Y/ A9 V- |+ @. b: r
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 : E, b J& T- ?$ I+ K: R
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
3 I$ P l5 o9 i6 w9 t( t040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 |. y3 E; g% |310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 B3 K3 R$ }: _2 d
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
1 m' b2 C! C1 r7 R) }* G5 F- c530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
K5 i8 s) H4 M6 b! p, A482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 5 d+ B4 Z; C9 z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 0 m' i7 ` {5 C2 o: c1 X, o
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ( |0 \) ?0 I2 }8 Z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 8 Z( L- U! k) D% k: n2 l
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 6 N' v" a) `- |) {* I
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
" x5 n, W; `; O2 ~' `# L040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
7 Y1 k5 u, f# ?" _510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 4 g+ F. y+ h" O* P4 X/ |" @( u
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 " o8 E: |+ a) P
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 , `* M' u% D' N; e' o
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 . }6 w; @8 @+ x6 O
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 4 v9 F0 n6 p& A% S1 t9 \- K
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- ~3 {5 ?2 Z& k5 ~6 {! [: k310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
: P+ H- S. s; E9 h8 n: W9 F150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, h2 S7 E* @- ?7 W& ^ Y270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
3 y1 r0 J. U; k' q3 y9 v9 x050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
% q9 Z t4 ~$ r! p! y& g! Y; O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 4 e% ?2 L& T& C/ f K" z4 B
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
" G6 L; P3 p; D$ l% O3 T$ v4 U161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 + ^8 o8 J" _' \1 @. v
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
8 C7 n: w5 ]7 `255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
1 a+ B7 q7 l! @# X6 K161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
* X! @& m1 h/ i3 `202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
6 ^; T. w" c+ @* F1 A" N3 B/ T3 _161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 + Y; g2 P9 N4 x, j9 f A
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
7 C; t. H. j9 ^# k* O040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 4 V+ F9 ?) `8 B3 m1 ?" }
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
" R: b( `: k: A3 [/ L8 L2 d2 d \160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
) V( _$ r/ g, y310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* m( k& F, J) d( A, G7 J: K163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 E0 M6 X# K% F1 U4 R- r: n
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
, g! N3 }7 I. Q050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , b$ k9 N w! w9 K$ G
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
, f( Z ^! X+ p; l+ p4 ~ N$ T202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
$ [4 f O% @% d+ a0 Z S! D121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
+ P3 r7 Y! X8 T1 T% R260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 % m* a1 J2 b3 S
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 w1 @/ W) x0 O; d |" Q( A! G
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / u( I5 T& o6 k: b
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
) N4 c. O: ?# Z" ^519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 3 |$ |2 W" T' z7 q; q8 K
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 g9 H1 d. d& n' P. c7 I
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ H4 G9 f6 ]" }$ z* e450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ?5 _! e; `$ D( U. M9 m# h
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 3 y B. G7 T [1 [9 t
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" L7 u% A h) z; N) Q f253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
+ K8 i$ b% x I% ^/ s161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - u' G9 R# V0 m) c' p) q# w
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
0 }0 Y6 z# u! o0 z5 V7 T202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
' T h; c- P' r- d0 x3 C320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
4 w! t$ P/ x( X# ~- x# n310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 & C7 U( C g( c! \7 n
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
. g( z6 y) R; m3 D. V7 O& ]310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 + r; V0 r' _: H. Y! r
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
+ J+ |. g+ N: c; n( z; ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 1 d- [6 s- F3 {8 K: R' v
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 : b- C6 `5 l- E5 B, e. V# N
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" g; }2 F0 {4 A/ M+ y398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
. v0 T8 Q* [! h5 v; ]519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 D5 Z, |) n5 q$ n2 Q, V" q
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 ! ?+ J \: E4 H8 p. W# e
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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