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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 5 n. S, v5 c3 {. c
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-. n) l2 ^" ?' {2 O9 |
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
% w& S% \0 z% v% O; t1 W3 Z u217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 : \" x* ?2 s' J
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 L6 C, r; \' ^/ v; D4 h) N, h377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) o/ d0 W- U; S* I& ?/ o" ^1 ^160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
1 r3 h# B1 Q" S# ]! M040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 ?# I0 A* y# f* E& {5 o1 P
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
+ z. D& `) |" f" a" U J310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 6 [5 |* l- t" G" y
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 1 e% m( T! @7 `; S& l6 M) e
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 R: X( c4 B ` r" c) L2 X* w0 p
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ o* x8 k9 j0 o: B- L' q202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ) W8 U- i1 r! l
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
B1 O. n+ T p/ K7 g9 }320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
, F7 }2 x! k; g0 H( z% C519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 3 [. H1 u1 P8 q# D: z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
$ c. x3 g x: x% t$ H040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
, S* ?2 S$ n# q/ x( I. T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 - K2 t# t0 @' s9 G0 t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 : ]9 L! R$ v. U" w3 g6 o
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 * V; l; T& l6 v2 D) S; h. A; v: n
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 2 d$ H3 n9 ~& ~. G) Y
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 E. o8 p/ d& K! d% K. {3 s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
: I' P" H3 R1 I4 s310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 # n* D& i( \# f1 r
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
9 L3 B$ K( x# z7 C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 0 ?+ }+ h$ b( R
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
; L, k: m. q K( [4 q163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
* ?3 G3 S* G; D* }8 T v. n2 G+ P* O x, q320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
+ e5 V/ ~! ~( W2 H4 x161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 " }, S4 j! K6 f: G/ `0 p6 I
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
; G, E ^9 R# B0 f255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 + I0 k1 ?- k; x+ e9 U
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 # L9 c( ~. D! ~
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 * a" T' |! i& F3 G" e) A! H
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 5 z0 X/ m4 J' W7 b" I! f
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 . O3 }4 t e3 z" [2 o$ H
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
: ^# b; t% J. m& H$ v161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 u0 }+ i" c$ ]- x* k160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 @$ p3 x3 }& B, s4 g* o
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
/ Q( y1 F5 }' R$ G' C163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 6 q3 O: g! Y/ F* k$ l# \' b
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 a% s7 R; a: J; ]8 ^
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 . U' ^- w- x2 \; Q6 z4 E
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 9 y% G( D" B. }1 m; C1 A3 J
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
6 S3 K* Q4 x8 z+ r U7 Y121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 0 {: U. v& A9 T) S- y ]
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
9 y( k8 u1 |3 |/ j: b, B# B" U/ Q110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
; E, R! Y o, b0 e3 e8 {6 I8 V202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! ]6 h; X- l/ {- S4 N270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 % p$ o) v% M/ E7 k, `: L8 b/ e
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
% [# Z6 h! b& H530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 - j, A: s6 O- Z& s; g
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ V1 C% z) C) v: t450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ' W8 G9 L& J. G/ i4 s$ t
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
$ H7 U/ i: ^7 `0 i% s7 v- c163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 0 e/ u' V2 ~. @9 L$ H4 S, }" d. N
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ( d5 c9 u" m5 d+ b7 n' l
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 : \, s) ~- R' h" i" x
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ; ]0 F- D2 w* n C
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
3 D! I6 l% g3 j1 O9 Y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 7 Q- [5 O$ H6 L
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 1 n9 C2 P8 R# n5 x1 A3 u' `0 w
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & N) p) b# g# L- f- f8 V& N
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
0 j1 u5 c' D+ [/ q* ~: ]481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: p: g0 {; L l" _, u7 a7 Z3 a; \161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ) U" a5 [' K: J/ ]* e M
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 t2 u+ h6 v7 L, \
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
# E$ W5 q B% T) g4 m. V7 j7 o# n/ a398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
7 d5 y! V8 M" f' J1 S7 ]519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 # [/ }0 ^9 y! M
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 {& P6 l6 c4 Q1 w6 k& o290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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