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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 b( h6 C% e& @+ H6 c; \ V
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
( l3 Z- _3 {) h/ Y. t6 o, m基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) o3 v1 [3 s/ H, p$ b
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 M- W k+ x* ^ u! M$ \' Q/ F4 Q
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
4 K$ H+ w `$ M# P+ R377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: i& l. U3 u$ k) x7 e; j8 x160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 % H: Y4 e V1 K" \% s: B
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " U9 e* r5 ?" }
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
4 c7 o' v0 ^/ ^, q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; S$ H& M' _! V; C
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
4 P( L! i5 s: ~2 G- `4 I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
+ T# W7 y( ~% M% g8 P6 {/ i+ R482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
' x: j$ I6 o% O0 L' _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / N% x& n. y$ J
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 - |- e1 i4 F2 f4 L
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
3 }( x" ]* s m! H8 T519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
# M8 M, r' Z, |2 x0 i7 K270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
( k( C' Y( @- D; Q Z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 + I8 o+ v+ u% X% W3 I/ p' c
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 7 W5 O1 \+ Q. {- Q+ u' a( x- m5 |
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
* h% R- d: x6 k* k& ~2 i481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
; s4 N2 G& h; `" N7 _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
/ d" l( w7 E0 r206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
7 N) V$ N: F" w5 P9 ~( _320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* ]! P: Z* T: w' x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ) G7 K' H$ e! v" F3 k9 x# W
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
9 Q' c3 V" ~5 @; `8 \4 q4 W/ v270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 1 h/ i4 U; g" |7 ~1 s
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 ~$ I/ J, y) R2 Y8 Y! P6 i163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
1 @3 d, u5 A- R- c1 k( u8 w320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 - t) Q h6 ]7 y
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
r# S8 c f3 r1 B1 M2 ?5 Y/ a7 ?257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 6 C1 E# K3 `" G* K
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
: C+ p$ I( B7 m6 J+ o2 C- X161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ) j0 h1 }+ W8 h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
8 D( R5 O+ w% y' U& n" [161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 & \2 N% s4 q# Y2 X% t5 |) d3 w
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
9 x L9 P" D4 \0 N* O! N5 J040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
: C; |- Q2 t9 J161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " h1 g( l2 c1 M9 ]" W' l$ e2 n4 Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 * }5 ` L$ H( i
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
3 }6 F" F- c2 O) c: Y+ v163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
, w0 M& U7 t# q' i340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 + C6 {0 F0 Q, n: x- ?2 q- O; f
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
$ m+ G0 e; o% u. O580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) |9 A( k3 E1 T$ C. H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( q7 H* B. m# }. m
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 z5 R, b: H- [: F- d! ^7 q5 T260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 3 t+ X- Z) O2 G# ~9 G
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 6 }, q# _# o; n7 l/ X% E
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( t1 v9 D7 K6 Y: b# f
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
. l6 ~( {$ P8 N$ _519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
7 u9 i/ s5 R S; V* G& n530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
0 w( @. u& ]7 O2 S050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' j5 f! N9 j0 ]1 W
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 * U$ F4 G5 u& Y4 z& C
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! L6 H& x0 \, b. o8 f/ V; g+ ?163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 - z4 h" M% p0 r7 B
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ! p: r9 n5 C9 c2 ^
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 V# F3 a* u! j9 C
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( C- W% x3 @& b+ P) [
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
; J. Y* Q" g4 u8 ^! f320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 * r1 h$ I# m" _0 |2 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % \0 i% W _8 T8 m2 W
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 8 q1 _: i5 t3 D. P' W2 `
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " C6 _; G) h# S8 L1 M: e3 P
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 6 G7 l7 S4 h! `# | ]# ~
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
3 F0 x8 I' G- p# {" S/ D070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 0 N+ ?9 b+ ?8 E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 w& X4 l- _8 n1 V3 ]9 P
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ! }4 T# a' H( `' H" j* N/ {) X
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
. i! o/ n) Q: ^( B& _) f+ e3 c+ R202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 U Y5 q' ]: i% e
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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