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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
* Z' X: c5 {% D8 Z" P+ j- t6 l' U 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-1 U4 @/ A- R; U7 s% R) }3 R
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 0 L; v% z" R; \
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 |; \4 f# m4 k; a# y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( l; v( @4 C- {2 ?6 I4 @- D3 E. X3 w
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 K) [) D+ ^: b) K8 {5 ~
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 4 b, T; |, c4 _7 s
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' X+ Y* Q; |! Q' l; o6 P0 q040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
3 o+ k% ^$ O( V' d( b+ J& t310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 # f% ]3 D! @& C& ?- R8 _ h+ m
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * J7 [+ O! o9 d7 |) L7 R; Y
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 2 s. Y% Q1 i8 t! \5 g- I) r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
I; v. s% h- ]3 ^2 t202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
& T P9 ^8 u& a; v4 l9 T163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , j. i' z7 B7 X+ ]
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ! M8 K/ J. q' o, v0 M
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - R8 C. X+ |2 ?, E: E7 n( o3 e0 h0 P8 t! M
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
2 N# m U% H1 ^9 q- |040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
$ P# e a9 q4 p2 I510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
3 Z6 X4 u1 Y3 V2 {) ~* ^$ }270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& p" u7 Z9 k" K/ w( k7 a481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 p7 {) O P' m: l+ x/ w
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
: }0 o) m* n8 x0 y- {7 N& u+ z/ i" @206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
) Z3 I/ I+ D8 w% Z# T4 j320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
9 C+ S/ {5 r8 J: s1 @9 S2 E) u* r% P310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
- Z, A* q# [7 G0 S( W5 y150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
, \7 `2 r) o; b1 ]270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 * L0 F! f8 \8 h' {( u s5 T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ( G/ L0 ~! Q+ o. I- P+ v$ N
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . D3 B; K- [4 D! ~
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 " m7 z/ n! P2 L7 F2 e4 h9 l/ @
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; z% M* `+ w3 G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
. v5 r9 `# {4 S" g255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
$ K D- V; c { L, Y! _161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
2 s/ M/ [2 Y6 d2 b0 ?+ B- Y202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 9 \+ ~# X( h7 P
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ w: Q% Q& v% P& [# z! F
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
# d9 c$ D, A& I9 k5 z+ X040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 % f* A7 Y8 y& s/ g: l; _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " C9 R/ J9 V4 e* X
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
9 Q8 G' a8 U& Y ]310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 - N) U- m$ P6 X6 P7 M
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 }! K8 j# P# E h5 R W2 `
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 1 l; C) T2 f4 L+ g& s' y* i) T
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
% b1 T3 J# A1 n580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
. U6 ]4 k1 O4 X" O+ M7 X" X" [0 D! n202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
9 r" `5 L# y! S& [121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
0 i/ U$ n# S1 u. z" Y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
" c [: D2 T% I/ y2 N9 ^# F110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 k: L2 l$ p8 a; ~" @202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
. I; G+ a: {0 `; r' K2 G$ c270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 $ O8 f6 X$ |$ t( w+ z. Z" u
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 + U' K1 T/ `. C3 e# M
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 i* D& h3 A! G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 L1 b/ @$ V \5 l" T: X F450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ( Z& ~" h1 E3 N4 T' |
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
! \4 }' ]* w# F T: g, r" h163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
. ]1 M3 R1 d& g253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
" |& G# P' h& O. ?4 E! J8 X161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
& I+ O+ `$ x% F/ }' K! f- j483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
, Q" O; }* K7 B5 a! c- j. ~: N, [202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 0 A5 k" {3 N7 j$ C
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 4 ~6 e4 r6 e8 `1 ?- X. P
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
+ N& j$ ^6 K+ M9 P100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 : z, W( q0 G2 v; ~
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 ?- {0 ]/ P0 c6 S/ C( `
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 % O& i4 }5 G4 P' }
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 * C) S' [* w; c
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 ' Q4 n, l4 q3 h" ?
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
( }! s1 P; E/ S$ C( c, @1 _3 V398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
# X' E% V$ A+ M# G# Y& a519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
{$ l2 ?! k1 N9 J7 E+ A202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 / ^7 z$ B8 R& ]3 B! y/ j2 z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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