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这是Capital Essence对2009年10月2日(周五)的市场技术分析。. r) H) O7 ^! ~) \5 T \
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由于新出炉的一批经济数据令人失望，昨天美股开盘大跌。高盛(GS)发布的一条悲观消息使股市卖压得到强化。高盛调降了将于周五(今日)公布的相当重要的非农就业报告的预期，将就业人数的降幅从此前预估的20万人调升至下降25万人。* B" ]: W7 G, ^, I: D/ F5 M
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另外美元的走强也加剧了股市的下挫。美元走强部分受到了联储主席伯南克力挺美元言论的帮助。昨天美元指数大涨近0.7%，使得大宗商品股整个交易日相当疲软。DB Commodity Index ETF(DBC)放弃了周三巨大涨幅的将近一半，下跌0.6%。( X/ y2 H ^, V6 N# \" w4 M L8 U1 }5 u
) |. \' K4 @3 S U- P 下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了DBC和标普500指数的短期交易区间和资金流向指标。如图所示，淡蓝色带代表短期交易区间，向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。( m# {, h: K: p6 ]. x
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" L* `! I* S$ e. E. o. `; s/ b 图1.1 DB Commodity Index(日线图)3 s4 Q( Y1 [. X1 Q, ^/ R
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如图所示，DBC从9月低点21.35美元开始的上涨行情在22.65美元的关键阻力(上图白线所示)下方停止了攻势。另外，资金流向指标整个9月份一直为负，周四价格大跌之后正在继续走低。这不是特别振奋人心，增加了重新测试21.35美元支撑位的概率。收盘跌破这一位置将看到7月低点、20.61美元。在目前关头，只有持续站上22.65美元才能开始逆转近期看跌的态势。
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: ^% P4 x) y1 V+ x8 {2 A 图1.2 标普500指数(日线图) u) \: }/ i* g% n
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如图所示，标普昨天突破了1040点的支撑，从而完成了一个看跌的“高点更低、低点更低”的形态。资金流向指标在周四大跌之后也转为负值，这是非常不利的，增加测试980点的概率，即短期交易区间的底部。收盘跌破1025点将确认这一走势。在目前关头，只有收盘站上1040点才能开始逆转近期看跌的态势。1 U8 w6 i& o# Z m
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总结：周四的行情强烈预示着一个重要高点已经形成，标普500指数处于新一轮下跌行情的初期，指向对980点的测试。这一位置距离当前价位还有大约50点或将近5%。- K8 _ i& H8 u, G4 Y7 J
4 y& W" D: }8 L4 Y% B- M* K' R. j 幸运的是，基本面比技术面更为重要。由于市场现在已经将“非常糟糕”的非农就业报告定价在内了，只要非农就业人数达到或超过当前预期，对股市而言应该是一个有利信号。如果是这样，我们可能会看到股市在非农就业报告公布之后立即强劲反弹。4 [0 O) G# K' v0 Z
/ h) \6 s, z6 g" f, O' O (本文作者：Michelle Mai) |
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狗仔卡
发表于 2009-10-2 07:56
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发表于 2009-10-2 22:10
