国内工商银行代理基金最新价值表

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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
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8 C8 r1 c8 a1 m1 j! n) N, x基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金  
3 H! j# Z$ r: B" `' v217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金  
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金  
0 F' a- m4 O: R6 T- G5 v) f$ y) [! {202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  
163802 中银货币 2005.6.7　 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  
$ \2 l  M) }$ R' B6 I- i9 W040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
, l4 ]  u' b- y* M& a530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
" L, }# S5 m  F& Q# V0 k3 }5 ?270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  
- p4 Y2 Z) O) }' \519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金  
. Y. E+ D& [; e# \3 O9 f270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  
6 L3 {) I: x8 Z5 d  C040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
: i0 Z. M5 J; Z1 U7 @9 t270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  
% @, m/ _. w1 l$ D202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  
: j% s4 i& S# R2 O320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金  
% S' u' c+ h$ d5 z! m: F1 R310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
. e: Y! b: G) }' m, Q3 V. M270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  
0 _/ Q9 \( R" S4 _0 F: N050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
' q3 c1 {/ }$ ?) |  c150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
, a3 \7 [- X1 R0 A  ]! w320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  
6 l8 Q1 H% V* q, v161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  
! j6 s; _9 p" O1 Z( m+ b3 c+ r3 |/ X0 j2 h202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  
" r5 h, W2 e$ V4 L+ B0 Z# H257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
: K' Q. Z* e/ l5 }, m213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  
* @$ b  M3 ^, n* |7 s160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  
! _  L! c" Q: S* n310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
* d$ w6 k7 v0 X9 u9 L" F6 v. G580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
2 _) T' ^3 q% H8 P9 {163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
8 J: `4 Z" n+ L$ Q+ s2 r! @202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
- _2 m* t* k, m) [, F; g; x, o121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  
/ K' C3 N/ \0 L7 `; x# U260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  
; V/ ~5 t- j3 Z2 b  g; ]2 }202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  
) W3 G( Q2 X* Q6 X& E270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
% w: W. {/ T0 U8 C7 ^1 K! D+ y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
" M4 D  t4 y# L* O( _530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  
: ?8 o( K  [6 P  x: o5 h0 w050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  
) n% b9 }  b1 p" s163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
3 s4 @& E! Y, d) L483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
( J8 ~/ z1 u5 P3 U( ~161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
, @7 F' K! Q# N4 k1 L8 C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  
4 p) E0 O  C* S( A161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
9 m8 b' ?8 v2 |6 f- C6 A) Q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  
9 O! A! T% W9 p) \4 z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
1 p" l7 E9 h4 _. S% j- q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金

GHINA山东

自己的沙发

我是一只鱼

我是2005年的夏天买了一些，买的什么都不记得了，我爸说还不如一年的定期，是这样吗？

GHINA山东

你现在已经发了.

我是一只鱼

原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表
你现在已经发了.

  s3 X; B- E, B是吗？工行我买的是南方现金增利，不过买得不多，也就几万吧，建行买得比较多，不过不记得买的是什么了，当时只是觉得比较容易套现，而且不会损失太多利息，才去买得。
- y: h% j; {0 W我买的时候有个失误，好像有一只为了套现没有选择利滚利。
有一点我不太明白，为什么大家现在都选择开放式基金啊，开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗？怎么回有钱赚呢？

我是一只鱼

我终于搞明白了，我买的是货币市场基金，没什么意思，又没选择利滚利，所以可能是不咋地
关键是出来后，没人打理，哎，郁闷