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" F9 p" I* D* |4 F3 |( L. j& R中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） - P5 Z. r, _" @+ `( o4 t9 [6 e
截) a$ W2 d3 ~1 Y0 ]& v. N
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 9 W/ @! Y* ~; W* O" o
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
4 Q4 U0 W/ m3 U2 j) V0 l217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
) A! l: s- e6 Z5 e' S110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
- O- }3 _+ ?# A- G( M7 P202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ; V) `: u/ s. B: G0 z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
# {2 }+ q7 _+ b/ a% p482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
& i7 [3 v& ?! ~3 m# [163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 a' |# c# W Q' m
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 + ?5 a4 o7 N# a; O9 k
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
- ~7 N9 K) y& G ^ X/ h270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
6 [1 N( ^8 _- @7 A9 S310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 4 n. L5 U5 a# U, {. [+ @2 O
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 , ?" {6 A% u5 j5 T/ S
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 : X. B7 Y$ h. M( c
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
4 O6 W" {1 A. a6 B3 \' R040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 / q. D7 F; ]( w. d6 c" z. ?
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 : `; C. ]* w( r1 C
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
' D% t1 s( O! R8 n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 - [! M( k; S6 }1 s# h1 J
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
* R/ z8 P0 o. V3 S- E/ J320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
* P6 D/ q5 a7 D: O: x7 @310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
9 s4 Z: G1 I5 t/ P270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ' p0 d2 \9 R* `! J T
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ' J% x9 _" J/ p, q [6 K4 F& D& X
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 F. T1 }. z4 r; N* k7 D5 p$ k163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 w( W0 F# s$ j& M) \ z0 f9 I320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
7 Y# }% Y7 ^: ]6 P161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
| B6 _3 i* ?161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
6 A: ~; X& x# o0 y2 l4 c2 o202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
' V4 K8 Y2 T$ k( n' M' j9 p! R255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 7 }& B8 ] F; L8 t; D9 o
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 7 X# Y) m9 W2 p0 X) J D' `6 Y
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
6 m h0 b. d: |# C0 Q4 ]9 `213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 5 L2 r% i% v2 }- l! }: Y
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 1 s# L3 I+ ?' i h+ ~4 D
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 5 g; W# ]( x8 K3 r
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
' \3 F6 [- i* @' y/ E580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 1 N8 T9 I2 e" B) Z9 ^, K( s
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
T7 f }! s& j4 w202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 # E1 F! \& \* ~: a+ U# @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 j8 W9 n/ ?8 r6 g4 y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 7 x/ U# l$ D) e; b/ v8 C9 O$ M' n/ H
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 7 x8 J# W, e2 ^' ]( s
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 7 A7 I, \2 M, ~: ^4 n' B* ^5 A
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; J2 K ]4 S+ V" C270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 # R" Q/ w Q% ~2 }/ b# q+ q( h% y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 |# F/ F' Y, n- f
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 % W( y% B* K: d* J
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
; R y8 k" r; E9 S* F. g. U- |050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 & l; t1 w% W R) l% E
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
5 ?# k; ~: y4 f- R5 I* ?253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
1 {& t" z; C2 m y9 h7 V9 M, r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
% a% `$ f8 n$ G% y; ]5 E483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 # N" V" P. ?8 |' o6 Y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
m0 A3 d5 i4 _8 n9 @161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
% ^8 z% B9 p; C% R320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
# x) R; I& Z" s100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 / o) W7 P, H5 d3 r
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 : n: v* o9 s) ~7 Q+ n! ~5 q1 D
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ' i) a7 l4 ]' M: v4 O- b$ E
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 2 Q! j+ L* D, \2 k$ P+ W1 r/ |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
( E( ^$ h$ Z4 d8 p070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 - c1 V$ W5 f. o0 Z9 l
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
3 C" c9 a4 D6 f- @398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
* n, C8 c! W- k w519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
- |: }/ Q( Y: L, `6 Y# |202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 2 V2 a; b. A2 r$ U
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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