 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
· 9 n O+ P: C& |6 N2 N
% O) C5 p1 y! h
首页 > 基金净值公告 ; V& q5 L" J4 e
7 }" y0 C, ]" L. X " T) h3 e( Q9 Z( y ]9 o" u5 q
- t6 g; c* x. G% y1 Y) X0 O1 z
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 z- l, C6 [2 m- S( O# A9 j 截
. \1 K" T# k' _/ Z) h5 k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 % X7 @0 e! c, U l9 _, J! M
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 T& u9 A t" r! P. d& ^
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 + M2 | ~9 i( ~, y
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ; o) f2 ~ S" N/ F
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
' C6 b! f$ o* O" |9 Y4 L. o320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
+ f$ G. J# S2 Q( H" U/ S( b482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 * E1 Y" a+ K) F: l: |8 l
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
2 V8 G/ [0 t5 k: `# @4 @3 e6 K040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! K! L* z* E2 w9 a, v7 r0 y' w( F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 4 ?( X' M7 z, r+ b/ v
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
. p! b: X- _' B, W1 T3 D310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 E4 |4 P% m# ^6 s9 e! z! o" C
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 3 U# x% e/ ]3 P9 b, q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 i6 P3 B& @; |7 E510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
+ y$ ]# _0 Q/ B$ ?* L! a040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 5 Y& J0 _1 N+ }
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
* ?' u; v3 h/ E) O% E202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
' y% I- w: u2 o# V481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
l2 b9 v, {- A6 K1 D$ D4 C; O206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
I$ j- A# I; s& G Q7 a320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
2 s# c6 A6 q0 n9 N- _, y% A310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
$ s' V8 |, i2 z/ Y3 K' t) N9 r270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 - ]$ \6 O1 e+ R, o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
+ N, V5 M5 y: Q1 s& n0 f0 ?: X a9 }150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 7 g' \, W0 w) x9 }; S
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
0 c( x- g( q' t& k% a320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 $ U. R5 s1 J+ V5 U- d2 `+ z/ k$ g
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 . E6 I G3 @5 h
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
: l' X g; \2 E, p& V202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 S9 R" L. r$ B; _ B% h255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
F9 Q( l8 Q6 @257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ' Q& i1 f6 |+ C+ W. W6 @3 s, i
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 8 ^" y4 E k) r% j, @- o
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
& p) ]" L3 u' a, \* T g1 P( R, ^161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
) T& r) Q+ v G1 u160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 6 A3 g. G$ w0 b! Z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
6 A: n/ _8 D' v9 c6 \5 V9 G+ ?580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 # L7 O7 k7 I" S$ G* o
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
( f; _# a9 c) i2 p! a/ u( e202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
. q3 I1 d% R. J0 }9 q121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
. E. Z3 X3 U- R3 R! N% m" M340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 , i& t' _7 l4 i p( \ Z' t) I: z
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
' C9 e0 R0 _) |/ p7 Z2 \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
% T4 j6 ]. J9 x& g! E& ^: C202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
5 x3 ~* }% M3 m- y# |6 L270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
C) z' w! C$ v/ o8 T# o519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ) o) I& Z4 p& d1 O/ o- [+ S
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
6 ]. v+ b9 O9 j e2 `3 ]530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 4 _4 a, o: F) ?" N
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
9 v/ R6 O/ S7 X5 }* l# w2 c420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 1 @, U- Q6 C+ }
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
5 m( R& D& ~& B163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
& Q% h. t; ^+ |8 Q0 R483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 5 h' h. ~$ H7 p. y- n" Q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
# s" t$ `8 ?9 ~6 M/ L$ x161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
& ]' z! x6 w( @320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
& Q" t2 ^/ k6 ]100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
0 m" j- }5 [7 ]0 U$ P6 C: x/ Q310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
: W. D6 h; M: e N310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
( a7 Y, w6 f1 e w0 ?161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 . ?0 W4 r/ t7 G6 n4 |& r) y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 . k O( r! n% c
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
) B) L/ p& F# O. W530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 / m1 {- T! v* F8 z1 l) V' Y9 C- R
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
" q- v" v B1 k- v6 m0 X9 q519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ( @% b- s% j* c4 E# u6 M4 i* N( ^
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
! k7 c& {2 L& [+ w0 |$ I% t) s290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
