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9 _( S( |) t% T! }% S. V( S! [ 首页 > 基金净值公告 * y" F$ ?' y. B5 r" @1 @
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
2 j T R7 O- v 截8 g/ Q8 @! u! M6 x
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & @6 N* I! q) t) U. B
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& i3 V3 X+ O3 e1 ]217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
+ P! o- r: R1 K0 c* V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
# R$ T+ E. c8 R202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
8 }4 I4 _8 s- w" ~- c+ M, x320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
4 r# h) s; p4 A. a0 x+ m482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 " Q+ e% f4 j; N* {% t# o! m
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 2 W: ~# U' s: F& ^0 r& ?/ ^2 K5 C
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
$ _0 c& m6 ~0 X. I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
* h$ e; u: s; `4 L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - ^7 k1 P: m. B( T' E
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 . |" v. J8 K; C
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 9 [4 v, H, H8 Z+ j; ^
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- v z. R. |" n510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 : z6 R7 ~$ T, ]! s/ X$ n4 G4 t/ {+ w7 K
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 8 M4 K+ L8 ^. m% }5 j" h" ]
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 % @ b* }3 u( x, t
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 7 r: U9 r! e" V1 S
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 2 s% V$ b2 \ @2 j. v
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
+ N( r. F+ f$ B, R) \& _( e320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
1 x* @: k& I& S2 z$ T, ]) N5 Q, s' \310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
$ C2 o0 X( b5 M270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 / l9 D' f& g5 ?
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 2 W- G/ N! [9 C
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 - K* v1 _; l/ o0 x* _, b0 k8 M R
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 $ T( u1 f! r# w2 V
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( w+ _$ y+ _# C( }9 ~5 D8 k1 f) s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
?2 r* ~, h9 X/ h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
6 D/ v" `" A6 L0 l2 o3 R! o8 G202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
0 f7 C1 X$ n7 @4 r& c- D255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 % J! r: B0 a* P8 e& M6 }
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 : w1 `0 A3 f7 j5 w; S7 O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 7 u# c/ @# v0 G" K
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 2 C5 f d- R# E; t1 k$ t5 {1 _! e
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
7 c2 f4 D2 c. R# E160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 " ~; C0 N' f( Q) f
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
6 Z3 P! i h) O580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
' d! b! e8 j3 Y. c8 B% B& ?' I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
. @8 k: O8 F; ~" j3 u202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 ]7 J, x( Z2 Z9 J: _( o5 ]5 D
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
2 W# O% |# h+ ]" a1 C j340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 # K" Y1 T) O7 a% T$ X
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 3 j8 G3 Z, K: O& A5 u" |( U) \" F! u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 6 e9 j8 q; @7 K/ s
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 * B. Q+ ^* [1 m/ d2 |" P% M
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
0 ]7 v, Z+ d; f9 L; o4 [. D$ P519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 9 I- k2 ~8 k. J& W' x! f# U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
7 c: _* C. I: t \1 m/ s3 k& Z) f530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , s" J3 N. @* b, y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 6 f$ F5 j; Y! ]
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
8 Q+ j7 \* b6 k+ S0 Q1 c253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
2 |! D# X7 q% ~; [4 T6 F+ A! o163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ) A* l- J0 }( a
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 + O+ Q2 R( v1 e- V+ _3 W
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
( k. W* d: I* {3 O161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
2 e' F* [2 h2 K# K/ b; b* t320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 4 i: I2 x8 h: k1 @% l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
* [" U7 c' a/ G1 W5 T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
, C: ~6 q; l) B' l; a310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
, D; D# P) [; \( Y7 I! z2 R161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
4 w0 Y: w# e- d: e4 J481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
/ y$ k$ ?0 Q3 l. q8 Z. p" v070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, }& M% m& a' R% J9 u8 P; k1 M ^530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ( A+ X: G3 @- q" ^, j, k, H: s
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 x: k# O2 ?2 I. {# F" N6 F) s: Z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
* T5 u# K; q3 Z0 E& J202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 - Q: F/ o }$ y, H }0 D
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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