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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' _. a% J2 l7 U9 ?9 w; \: |
截) X7 Z3 `/ _) N) z7 Y
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & }) g, l. a( L1 }, _ E8 v; i
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 c. a/ W# q* B- i8 d/ b2 E" a
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 g2 V# a4 \2 H8 R
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
# e% y. _$ @8 H% t: M- I0 O202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 2 k8 j J {7 c& J; K9 p
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 6 j8 O3 o- J R1 x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 - l U4 e- W# b: @/ I
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " T7 V) p( @' {7 C. R: c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
3 \& Z9 x6 Y( g& `7 y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ) x6 d3 z) C8 y1 f
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 1 z, {7 K& y7 ^, _
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
" k5 H/ o3 L% U* v( u4 Y P519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: v+ p/ ], R( n* c7 l5 |" V270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
. P2 z8 j) d" [2 d# }7 x# ^. b510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ) ~$ w7 X' e/ V" ^+ S- @$ s+ N+ ^
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
U, f8 {, V/ J1 f3 V270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. i( f# O' U5 _; `0 ~202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
8 B# R& T; R4 D" f( j0 \3 t481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
- I* a+ O8 z G8 g3 A1 U6 j1 N206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ; H4 I5 x4 Y4 k) } ]
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ R: Y6 {% B* d) u) e310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 a" q1 _1 ~( j0 j
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
6 Q c' ^ Y% N/ W4 _/ @/ Q$ K, L/ l9 k050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
( S$ X) ^/ I# h% X7 [+ R: E150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
; R$ p4 s+ c$ @3 W8 q: ^6 G1 D163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
7 {, Y1 Y _" I6 v320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
2 O4 K- p1 p7 X( X- k161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
; b' b- _( ]5 n0 s" C161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ' _% i% n& |8 z4 K: y, A* \9 a
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 , L: s3 q; [ }9 U7 z0 G( y! ]4 a, J
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 " {2 L& E7 r+ E
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
. V( C! e8 w; Q' O9 S161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 9 D; L, X$ o: s2 U
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 7 d5 B) j, a+ ~: J
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
' x/ c' `6 T! a8 p0 U" ^" i160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
6 j4 J% B) M* z* ~310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ; ^) U- ]% {3 S, I7 l7 O% ?
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
- f$ _1 J7 o& O/ U* e, X163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 2 Q+ ^" Y% R. r0 j' g
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 L/ K0 m! S7 C" J# |121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 2 S2 ~; E# s6 ^
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
5 a5 ?# J6 F1 i, r& [/ v: I% [, w260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 K* m6 n/ T1 r+ v( @
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 % B) {8 e; Y) U t% Q- i! T; {
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
8 \$ ~0 I- Y6 s0 V270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
( p6 Q2 D% G! |( l$ ]: T519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 " L* d. w. Z4 R( a) f- R% E) D
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ; [3 q& H, |# f. {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ; m0 C/ C2 W' f9 y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 + h2 R( {- f& K# v- p& j5 f
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
8 b( T. q& q4 G9 y8 P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
` L; |- K7 F163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 * M& V7 x5 j* L x% s
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 $ B0 t* C& V! u! M2 F+ u# [
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
3 N$ B, F5 Z2 ^8 M161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
7 U% x, e" o, j# g2 S320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
, G- R% [3 _6 {3 C100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 2 ^5 {+ j, g: ^4 J
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
( q0 ?( u- t9 F. w5 B, |310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
- m) E& u& k$ p' O) w% E' ?7 P161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
! U7 s V8 D1 U& ^481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
" g8 P9 J. {8 Z) G$ ~% O070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 6 {- z; V2 F9 ]7 E7 u
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 - m& K- v! ?8 Y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 & T) k! N% `" E' |9 j5 Z* g
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
$ `8 n1 a0 I! f! l! o% w% U202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
9 n# T9 `" i% W+ z4 @! c290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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