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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
$ n, U( x5 F, z% j! e8 a 截+ c. d: x' d, \: E' t
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 $ S4 h6 m i* d* S, ?
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 R: g) s, x+ v: b1 [217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 $ E( j8 q( [; C% ^& e) d
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
1 I3 j( x/ [+ I202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
) N7 z) B4 `$ Q2 |( l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 6 w, \6 T& k+ [ h+ Q9 C c" J
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
( S( Q4 @. I" \- p% V# V163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: D3 x! c5 ^! p1 d2 R0 g040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
7 u0 C. ~, u3 s/ O530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 & B' n% i5 i' U6 B
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
7 w4 p8 Z2 A! j3 Q% e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
; M' A5 S- Z' o: m519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
' \8 A8 P, t+ i% ]1 Z# v270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
8 y3 a+ y: {, D& q6 r3 o510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 " l+ w- s' s L5 ~( R8 v4 b
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
& P, @! n6 F0 R270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 ) \' R, F" B0 G" U8 u+ c' s5 T& x( A
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 + {5 p& U5 E1 \* b7 j/ b
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
3 u1 S# l* R* |, b2 o206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
( J3 T) f, y! Y; J4 J$ L' L; f8 I320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
+ m+ Q; M9 Y: v* G3 o310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 7 q) x8 Q7 I. w
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 B1 q7 T( F L- ^+ Q0 F050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 % h4 r/ u7 o+ S% X; g% H
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 % s) J' m7 J- |( i# K9 J1 Q
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 0 s* @' U% c2 ^+ Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
. ] }7 e. X# H161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 " C ]2 G+ T; F _
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . V1 T& }& T& @0 c, X+ M) B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
9 O8 V& u: B0 e255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 f" `4 K9 r5 T+ L257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 g, Y- d1 Y7 @3 g
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 + E$ K+ _1 {; ~4 @9 x: `3 U
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 , O5 F4 U3 y( x; p- {, G2 i1 ~$ o) v0 z
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ! ]) H, i% x6 I
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
$ K2 a9 @. l5 U; Y4 B310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ! R: ?0 e& x( [# H5 U, n
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 2 V" D2 e7 F: m# w% U* r5 T3 K) u
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
( i4 @' |9 |& H" O/ P' |: m+ }. P- H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
( s. E3 C* t# U2 N5 b+ a% M121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
2 j" ]* F" g! z3 c" A! n0 `340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
7 e. s% P+ r7 W9 e2 e, ~8 g260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 . w& h/ g a4 Q& o9 ^; q) d
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ( L# h- X% g0 B3 M7 G3 ?
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
2 [% _" {1 k2 ~( o8 W+ a; r" g270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ) T2 N* x5 p" J4 n" |
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 7 Q" e0 |4 S U0 _
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ; J) n3 R) ~. z9 L8 F% L
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 7 L m3 I) E1 L: L1 T
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 9 z i/ ? [5 k' N" J, l, h
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 s$ g, J" q: l8 ]* R! h% ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ; V/ T; J( U: e' z0 L9 n( h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ; D5 B+ k! F& b# J
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
2 T. u ~, v+ o0 \202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ( h% i' Y% ?7 ^- l- G, m: i8 |
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
" x$ l' q p# q2 X4 d* d7 \320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
* L) u( l7 O5 j* P6 e- G100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 $ u5 n; B* r8 Z: v( [ V! }
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 / _+ A8 S- ?. S" y3 ?
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
9 _7 f* @ ~5 Y% o- a) z9 J0 A0 M161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
- c$ O# x8 Q2 {6 o$ r; }! R481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 ! a8 |; \. p( E6 y0 r0 r( r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
/ r6 r$ [6 p/ R530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
% l# Q8 a, A% w. y/ b" Y9 z5 \) E398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 9 u* ?$ \$ f# o
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
; x0 a9 r7 m% S6 n o5 Q1 H4 [7 C; ~202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ! s& X( m% q- U8 \
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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