 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
·
3 O3 o8 S+ t* [7 `+ @ 1 o" K ^; {4 p# h
首页 > 基金净值公告 5 l8 L+ |' |1 I W
3 ]2 i ~/ c1 [% f9 R# [; J9 e
" }4 C% s9 |* T
) \. \. b2 q) v2 T$ p+ I. \中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
1 B( ^! Y9 P/ N( j: ^& ~/ Y. n 截
( ?# k( j5 p1 L: o J5 T7 ?基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 T6 G8 K) M8 s, D) M) }' M8 I1 V6 c
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ( C+ e3 a! @8 w+ P8 L
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 - y3 ]" q( z4 a8 z" i/ k
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
6 w! w B/ D$ v" N0 S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
: t. [ i( T$ I% |" i6 X/ v( ~% l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
0 p8 j5 K2 G$ q) \( d- [) ~482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
: B: p$ N, P' K# ?: l163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 , L& V: w5 t6 V5 @* c1 J
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 X# z( m- e, Z& ]( `530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 . _; c& G9 ` I/ G6 X2 G
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
7 |1 k; C1 \6 w& a; W$ K( t310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 0 R3 Q. u4 S8 E
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ) h' }5 m+ u$ k9 m
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 & H8 |& l% G/ B7 ` G! W( {+ ~& b
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 1 a6 m' v8 v! ? r5 A
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
7 ~! n/ E8 _# f( X# [270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 2 }% Z5 i4 b( {
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 9 Q) l7 y8 J& s5 r% W) f
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ! Z$ S" B0 m& A$ X W U& \3 A6 t
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 : N4 u1 u) M, K) m( ^
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 H8 s- V. W, d; G8 u: J& |% {, g
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 8 x5 V2 T: {6 G( {+ i6 ]
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
6 T: w" E+ {: i# R8 {3 b6 y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 , c3 _$ d9 H; L/ a& S3 N
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
3 }, s2 y9 p6 k6 O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 , M+ J- r% k5 i% X: G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 - P3 W4 Y* ]( N0 Y+ f2 a7 E
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 6 o( ^" c" ]9 u- v- i( @& n
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
9 m% W1 _6 V z: }# l202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 0 g3 P1 M. Z. W4 N: T! H
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
; @) V" A3 F# w% n, o257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
* O0 b1 v8 a# o) u% b3 r1 [. x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 3 s. X2 E" @- }+ ~- n
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
9 Z* h# J% m: M1 B3 C* }7 S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 , q0 B- p0 S$ J* t/ ^
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
3 l" ]+ v0 S0 G310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
$ {- c7 ] W$ p" n580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 2 P; F1 c* V+ b# V2 U! C
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 $ |+ i' l D% u$ y8 H2 K
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
/ {. F0 T# f3 h# T0 ^7 j121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 6 |5 C: Y8 v1 t' A# C
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
! g5 ]) ?4 i1 V' x' ?260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 , P. a3 U' I' a6 {- e3 u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 2 W4 l( Y' R0 N9 o7 f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 3 ?1 o1 s0 A' Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
2 E, s W- k0 i: v& L$ j519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 / A+ W$ |: c, |4 P8 G, Q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
Z: a0 \4 [5 }% k530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
7 A# J Y+ a6 f+ j- r050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
5 |( G1 i9 B: Y: [2 L' V420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 , v7 ^' m" X! n* j
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
' p( J/ @& S6 Y163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
8 q W+ T7 \6 S* r! T& M, S483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
. ]. k5 n6 s3 X* U! y0 N202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
3 `: V7 n0 |6 x8 C0 l6 P161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 9 {) X7 d% o8 w) L( U/ ~1 l
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
9 L/ b9 L2 i" ^5 }' g8 x100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 [4 c/ A" r/ ]' o
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 3 q( b* L: {# ~+ S: H" ~5 @7 x
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
7 |* d4 ^7 P$ A2 q) Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 3 t" `+ j9 M" }7 ~' q" h
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
5 F, f4 O/ K9 z3 S: k7 R: {070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
, _4 @) X+ y3 B, \530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
I* M1 M! d) p: O% c% _398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
" Y8 r. I7 N) k6 d$ S* X' |9 S519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
. k( @1 o+ U/ J" n, _$ N5 P202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 # A+ `/ U: O0 g9 w$ a; Z) A
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
