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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 G) t4 b0 `0 ?- N! ~' @% b | 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
! G( p* T! z+ l! g1 A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - k; Z7 P$ g/ g7 [5 n# d
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
* @! L# D% W8 n# X110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 / q% s+ F& o1 R
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ D3 I3 `5 S3 D# S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
5 S$ _0 K! ~) i. U* S040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 " E/ A" h5 ?2 |
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
, w' _: _0 ?: R2 v3 Q' Y310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 1 I8 h: R2 ~, X2 }% w" Z
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 6 ]/ s" b- t& i$ `; _
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
% h% _1 I5 P" \) V482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
+ y* c3 a$ B+ p2 L/ S3 l202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
+ E6 h, F" t! l: Q$ n$ I( S- u163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
" r9 c' }+ \# A" t( `) ~8 u# Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 Y4 [; o% g! | Q( C( e
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 2 K+ E6 Y' F+ w" h
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 W! s0 R- T; l% ]/ a, w
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 . _/ X) G5 y& Y# Y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 # D# e+ ?! q; U# @
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
C. N' }. z4 \# N5 b0 i/ k- k* C481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 % d; `* V9 c, M& ~7 B
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
0 x& X6 |+ }$ }! T) |206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
3 c: E$ i; S7 E9 ?" F! | L320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
7 r3 D% h# U' t; K8 S+ k% ]1 f310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 " U- l6 [2 I0 }; A0 X. K7 M- s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 7 g- _1 M4 j4 k* M5 u9 W
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
/ y- P. |6 Z& I6 ~# a% |050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
+ i% ~: v" D8 N* Q6 H: ?0 t163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 0 {& u7 l' X8 b) l6 d6 h: u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
: \' m1 E# l% k* K% _161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ( w: b4 X* A$ o2 o" y! h
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 7 `* g, C/ W! z+ r. Z8 [! [
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 2 M2 X) F- I( B" s! n: w! q
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 ?6 V" @0 r8 _* K3 [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
$ A) K, }! |9 ]) y161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
; w; F0 c' R! l6 C0 p' l213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( A9 v- [. Y! B) g- s- J; u7 t' ] m040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 $ F) j/ T# D; D! x2 }* q+ A
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
, F3 S2 }& G# t! p0 f9 i160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 : b/ s; i8 \! z L( X& u
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
' Z. U. p8 u8 d, w0 L163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 8 _: y3 _8 ^; z. I7 m/ [
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 X) z! F$ y8 h
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
7 z ]2 [8 r% Q$ `3 i2 @580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 1 c, n* @. b9 F6 v% q G
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
* W6 Q' H1 v9 e7 ~' @121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 * ~4 R' X% c9 v. {2 _" N
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 & a# U0 @& m) l( p0 `7 y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 3 V% u) h0 M5 g# [4 k5 ]
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 2 q4 D4 e5 q" d5 W& a
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
+ W+ h( Y+ d6 f# F6 t5 g" Z% M: Q519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 & e l5 k. t& t+ h9 \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
5 v" G3 v/ }3 D5 W050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
9 h2 c$ R" s; p9 @2 I450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
8 m# C3 Z. B( k5 f7 P420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 . ^9 T7 l- D' X; H6 Z6 U
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# b- r0 b0 I0 U253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 5 n) o# ^9 Q( N! ?) \
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 7 M1 j% a; L4 h0 v/ q* J
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
$ _+ N j9 g& U% I202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
% q: ?( ` b {8 b: E320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ! _0 W: X$ I* A) f3 J% A9 `
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
8 N6 n" L. o( a& l% B100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 3 x' Z( Q# o5 _- c2 V
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 9 ^8 M" s) Z' X
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
, b& ], [, k1 A( N161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & V# ^6 q9 o- b- C4 U$ D$ {4 S- a
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 b |1 U* W$ j9 | O
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
+ S+ P u: o9 t9 |398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 , A1 G* [, C! a) n4 ~5 X; s
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
5 F; L7 ~2 x. Q/ u7 K2 F* l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & N: ?! y* S1 ~" a, Q
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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