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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ' k% F% A. E+ ~7 r6 d; E
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-; ]5 U+ F0 B2 y9 o% D
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
& L# @+ h2 M1 y6 w217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
% U( S+ J3 R3 L6 V" H110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- }- j0 O' q7 A4 U6 P% e2 N377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 `3 K" L6 e- c& o/ s2 h; P160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' L% J* l# C& ]% I3 M7 p4 J040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
$ b9 L( f, f, o/ |040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 y) i( Q4 ~7 v, s6 K# X310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
% I2 @* ?0 u3 w r270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 . X+ p6 Q) W1 B
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 3 H9 g4 I9 O, v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
4 ~$ _# w7 V1 \! P, M202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
( C+ q( M3 V: C: x4 M4 k163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 \3 l; U; f6 n- f% ?9 D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 . ~8 ?( y, ?6 l5 @! ^" N N- c* i
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
4 c5 Q5 U+ ^9 R/ |$ f270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
, e8 ]( [3 R: o! S9 A( i040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 6 W9 x- }) K2 L* @
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 0 M( G$ |; E; b5 P4 i6 L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
4 P2 c5 x8 w! D) {2 j3 S! R481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 7 {; O' w3 R1 h( }( W
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 ~* z2 Z. ?+ H! x206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
1 ]8 Z1 M, J1 u+ `! b4 p% T0 |- M320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ( N2 X. K C, A( q8 Z, b
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
) P5 p; S0 `. s- J* H+ R3 B150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 3 y2 s7 I$ U- i/ ?% W. F5 T. X: }$ T
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 . e. \% j$ i7 M. d0 u' \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 a7 t; I' z3 ?& A2 l3 U163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
, O- _( H0 m9 r9 ]2 e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
8 T; Z* E$ [! M! C% e& c161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
5 B3 U- O% W+ h5 h- Z$ l257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ! w; n1 }1 a% @. q! j
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
( c, F- s9 ~8 l161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( k8 R: y' k# u202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + w; \% D" N2 H0 ]; F1 ^$ W
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
/ y. c$ v w& ~+ F }213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ' F, F! i' G- H; [- |
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 & v. c2 N8 s# p& {' t. O* H
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ( y6 q- d( g& C
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
" `5 e) p M3 m310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
) C# e* v3 |" [ E9 n" S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 - G/ c& u( r- Y1 r/ Y _* ^
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
1 b) i( T9 G2 P' M3 y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
$ \* V* ?- @& l3 z0 e580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
2 D& F$ }% D ^202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 E! L5 ~. h- M/ w3 x# \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # `. \6 s) ^0 j/ p. _3 g. T
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
" }3 ~3 p( G( N* } t1 r: b110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ) D+ B% ` r4 ^9 S l
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 3 d1 u. g+ P2 r N! I) h/ a$ B& |
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 4 g" ~- z1 A) R K8 b6 U
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
M( g! I! W' M; k530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ m& a# s, y2 V" s! x3 y050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 % f6 y; u4 w/ I6 }
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 0 W, Y$ G6 k8 |8 c3 G1 \1 A
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
- `& D/ z, K& ]163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
7 B! o! ] M" m E: t7 N$ o' p1 ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 $ ^: y1 M. x+ j7 o4 O P
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 7 z. Y5 r, e1 K; q; i2 f& I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 O; m3 }$ u4 I% U5 t4 a202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 . Z9 r+ r- P+ V6 W. R
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / p8 B( w) U& y' V
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , i2 _# g* ?$ M1 m4 ^
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
6 b' t7 e9 F8 g, r1 Q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! p5 w; a& A2 T2 S
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! |+ p3 i* N0 T+ ], [2 _
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
1 |7 k8 g: ^" t: O: A/ ?4 g070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 }$ G ~9 Q& h& d& ?' x/ e
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
1 ^* Q" S2 `4 |' e. Q5 T9 f1 z398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 + m& w% Z: h" w0 J% N7 I- [, e7 l
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 4 K& W+ g: ~) ?# {( c( |7 Q! K
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
0 k( j' U: h8 N2 U2 u290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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