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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 8 z- e6 O5 U2 Z% ~7 {, D
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
8 \% F7 ?, o) c+ ^1 Q4 N基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* Q7 p; z& e8 o9 O G9 D217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
5 O# @1 A3 I9 ]: k6 x$ m110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* h* p* |9 C: Q% B: d6 v) K377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) R! R- d5 [4 t* M# Z( v160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
7 X; p% r n4 @+ z! S7 x( I5 k040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 # V7 k/ R* Y/ E; L$ c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
# U6 `: e2 k6 @( R4 Y8 a" D310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ( ?- H& b- `9 z" H) q( ^1 M
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
3 Z1 @! P) K& J' u# x5 n7 D: I530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- X, C: K n0 C) W482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ S8 j0 z- L, q6 i% V$ K' M202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 % n" A. g% T2 W6 t q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
! \" R; v; X" I4 I* Y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
7 m1 @& j- {: t( k9 E9 E( A519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
" U" F7 r, c# G/ ]" P& f270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
. Q9 W. ?& S! z N* J, d, O- `! ^040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % h- z; n( i5 c5 O g6 C
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
4 q& o5 @3 _* e& w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 * |! w @0 z. E9 ?
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 3 t2 n2 J# i) _
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 m( |1 D0 {- ~% a206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
& V& L1 K% i) F1 J2 }0 B$ s: E320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
/ p+ R8 J; U9 o( W/ O5 p6 D310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 2 L6 A! g0 |4 ~, j1 ]( n& `, i& w8 D8 U
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 $ F4 s8 P1 S, G) Y8 r' a( w9 q0 j4 S
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
! B9 ^& P2 {6 Z; L- [050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
, i, ?, v2 H* {$ t( L( R, f163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
+ C2 F5 _ k! H& H7 i320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 + o$ I) H7 R/ J/ B5 X( V
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 : d1 s+ p+ W2 Z+ b; }+ C! f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ \6 d1 N% c- s
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 M2 e0 K% _0 g1 O* t" X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 6 }* X- w( t2 U) h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 1 y7 l f7 E# z4 { X" a B
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ' L: q6 n7 d: i, Y5 ]' O+ f
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 # k9 y9 v+ F3 u; x* K' v; W* J
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
8 L. E- j) |9 h5 J* a/ m161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 6 q" m$ \ J& c, g
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 9 M, U. f1 I% q6 B
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
8 d2 W+ \0 l$ [1 a/ |+ o163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; K% x' y: f, o; K Q! K
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 K$ f; t. ?7 |+ A3 U+ h8 O
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
, g0 z9 g9 U9 ?. {580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 : s5 o% y/ n+ o( W8 x
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 # S& _! P- T" I8 q6 _* Z; a2 D" {
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
5 M3 j: N. E+ V( q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 8 b7 v. S0 w. {) D' t$ M6 u7 I
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 0 E$ j! v# `! D4 A: w9 f, v6 _
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 6 Q6 M) {$ l/ q+ a
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ) O0 T; @/ q& J6 {4 H) s
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
" B8 [: B! ], f) H. Z530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
; W. l, G, h9 G) B1 P+ k050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 , {" k2 A% I. U0 q/ ]
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
6 ]! R& J7 ~: t# [420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 8 m/ ?0 C- V" g; K; ~' _- C
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 " j( V6 [( b& e4 e. H$ v) C
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 e% z) q" B8 }4 g
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - W+ s* }! e: S* e4 x
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
* ^" z# L K" z m0 Y2 q202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 m3 R8 M# [4 ]6 _2 f8 l/ r: P320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
, y' j5 A/ w R. O" X# u310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
2 C" h2 b; W7 }" q! ]9 \) N100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
3 @ @9 O- X. P7 Q! w310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 7 F# V Q5 [& s" T
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
! O$ {; e0 z* r+ d/ p) V: C0 _8 U! ]161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 6 ^6 _+ o( e3 d5 m
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
0 b( W( M9 s$ t3 R. I530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 , a; r+ Q ?6 [% R% Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 \7 ]! A' ?- l8 ~2 @9 {8 a
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
* {2 B8 ^0 p; N4 i4 X( y+ D* m8 H- F5 f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 * M* k7 p9 y6 i2 y, H; W; J, n
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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