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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
) w4 `. J- C$ s1 z 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
; e* ^) Q/ z0 W4 R+ y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' _4 K3 M1 B1 T" y217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - p3 E& R! R) u% A# m' {
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 x) u$ |. B6 H3 p5 ^377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 8 L, [. }" W/ G
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) p# g; f& r" v5 v8 ~
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
( @1 Q* D' Q D8 l$ Q1 G; T3 p& H040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 # b# ^" q, h' b3 F" b
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ) h0 h# s) z9 k# _ Z3 p. Y5 d5 g
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
1 K3 T7 M5 b3 G5 V530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
3 d. X% D& ?" {, v# s482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 / e: F! P, ~" T% a0 N
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
0 R" ^; q) ^2 j& o( {- C, T2 D163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
( h/ I9 W/ t# t320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 # j* l; g; n5 ^7 g& p. V5 ]% [
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
2 ~- u% [9 G, g( i2 O4 _7 D* B270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
: @4 v& A6 U+ m, O. k1 K: s040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
9 _: z6 d) o! k5 T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 1 [! s* q3 Z$ W6 ?6 D- Y" J0 @* e
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
5 {& a( d* \$ s' ^481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
0 ?. k* {3 a4 H& Q+ |202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
! R5 q, P6 Q5 x) K F2 D+ q206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; B, C4 E9 O; M3 |320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ! e( k0 x. J! ?6 c; e: S# G7 c/ G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
. ]& ^! Z$ n R" [- v150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ! L3 b* c K0 m4 X3 z, h" B
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
( X# k8 U7 e4 u- A3 L050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
7 L% H) c4 e: `163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 . G4 o$ \# o' r. e. P/ V. t
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 / z, P1 W& ?) R- u ~: R6 l+ a" C
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
2 l! n4 P! e8 _257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ Y) |8 t& g# l+ E p1 B/ u
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
/ T" @, |, h R% v. o! N' [* F161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; r! Q a Z3 g( i5 e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 X3 K, k/ g. @6 n- ]! v
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 4 ^2 b7 I' k: t W8 O
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ a! n' h# o3 y% H; V3 @. _040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , v7 S% k9 O d( y; k4 {7 E
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 , ~6 _7 ?- U& j
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
# s9 G9 k) k" C8 G310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
% ^' e" Q. T9 M+ g/ {1 w163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; `$ l. ^& U$ r# f* Y9 W
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 / X% Q; x- n M$ l+ @7 `
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 D. h- p! @( G% l* l9 R! [3 d1 F580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
. {4 I. j: T6 Y; a9 M202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & r/ w# z% b6 a! X
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 3 d9 u; D9 @) G% _2 H; W
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
) c; ?* _9 O" H K f# P110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ) o, j" J& _( G& `9 w$ ?
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 2 c4 }) O6 Y1 ?# y }0 S( k
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
1 n2 E' [7 [) u2 }( x( p4 k G519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 5 s: q, w# t1 v" G4 U0 m' O
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
2 Z$ G1 R/ z& w8 ?* H050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ `8 @0 \: N1 b3 k I$ h
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 * D0 z& k* i0 z2 {
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 2 y- W2 y2 O) b" L$ \8 F
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
* J) Q, r/ K5 T7 {1 [253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
0 q. `, y! r; x9 A4 ^+ }4 [161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
7 l3 d$ p1 b: [% C) K! j) \483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " @% p/ F8 ~6 A; O, s
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 0 x& R) c2 r. i3 D9 t
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 5 y$ Y) T3 p, ?: f
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
6 r4 I w5 I" L. q+ i7 A100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
2 o0 ~0 H m8 R3 m% K9 U: ^310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 {3 p* R! e* T% k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
- Y# g1 y8 v6 I/ Y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
! w8 Z& f3 b$ |070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - O( K' c6 K3 p9 e: Z- G
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
+ [6 Z2 r( B Y. R' x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* F- N5 U0 X% d. ^# f* x4 J, J7 P- B519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
, X( C, H( L# H l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 # \7 n: H- F4 _" \- u# N
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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