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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
+ E, Z' X. g9 s0 n8 F 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
7 V% d" g# l0 x& p3 P: h, Z7 c8 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) c R6 M7 C) B1 n+ l* i, a217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 ) n c1 ^7 M8 E$ S2 g
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % W5 m( d+ C7 |( `/ ]0 }
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ M0 D( ?9 F0 S- \0 W3 ?160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
) L9 i0 |; ^$ t1 h6 U# }! p9 l040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 j6 T6 L* M# S# `2 S
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 4 Q. s" [6 ]1 A! R% X
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
! p; i3 j- [' [* u* [) {& z+ c270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ' `/ I/ a! q. [ c0 P8 u
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- P/ \$ `* L2 N, Z$ \8 ^$ y% D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! K0 _2 y/ l1 j {- v202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 4 M1 q2 T# J- f' Z4 f, t- d: S
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
5 |% B) r. Q* e320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
9 `' ]" i6 {2 V* `519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
- J7 j0 d* r- Y/ I5 Y270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 0 f9 H( r U- h$ U+ Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ! H7 g& o6 Y' Y, o
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 - U5 S; E' w6 x6 z! m+ W
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 8 z+ ?; n7 }9 q: V
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - i. G8 B' h% o& Q# A+ K" f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 l. R/ B4 V( k206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
; q3 _4 m4 z/ ?4 c D" W* t320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 % n# _# f% e3 l$ N1 ?
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ' @9 C+ z7 O5 C- T
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
8 Z' a6 E- O o0 A; S- |# Q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
" |( D: ^% f n; o050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
3 G$ \ S/ Z' x163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 7 t! T. B- f: d3 u/ u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. |) Z d; Z9 O: |2 l9 ~161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ( o5 X3 X5 I/ U3 H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 . l: `3 _8 [8 {
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 & I, e0 [: ^+ H& F1 @: `9 l: b) b
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 0 J9 j5 o8 U1 X/ Q- w5 N
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
1 u( R- X, J5 K5 w4 y3 g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 / r- `+ D) S/ M5 V5 ]. _6 l
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ( u) b4 |" x3 L. y
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ; h& p# H8 q& g3 U2 W- u, c
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ; s) m/ y. Q: M8 j$ @ D
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
& | g6 E' Q' o$ z& g4 E: j310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 o: e; h6 D6 D/ }
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 O! |" \/ f' i) W. W6 R
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
5 b3 X# ^' v$ Q$ R) ^, a050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % M; p y) B- C3 F; w
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 / V9 a# \7 E/ \
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
4 L4 c ^- u5 R8 y% c+ v121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
" C {# b3 Z* u) B* l: `260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
& p$ a+ w8 ~4 b) L: Q* [110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
9 B2 F: z2 W6 S! A/ y: J202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
. k/ ]. G$ G# g1 s* _& g3 T. x270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
5 ~3 v6 `$ j9 C$ S v519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 % B8 y& K# w3 @7 j
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
. G7 [$ o- ?0 r/ h050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 + P$ w4 j# `$ ]! i3 m0 l! o
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 " _# {. ?% O& o3 J; P6 }( ^
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 7 W2 E# |2 P( O. [6 P
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
2 ?& _3 e5 ]( v0 ~2 S( l253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
/ C6 X( i7 J4 @4 y I" S161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! V! \8 x" f7 H/ p4 n4 [# {
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
1 a) `6 P g+ |2 Q+ f8 ]: t4 [202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
: [! j J0 E* J& `; A320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 9 _3 t) Z3 V4 E" S! M- \( s/ V
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
, ]: X& g/ T7 Y! Z( b0 g100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / L% I7 F/ E% |! ?7 x2 ]8 ]
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 6 E2 m8 H C# O( \: @- f+ o+ b
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ `7 N3 R9 ?! I, u7 y161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 0 K( y3 D4 Y. S
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 9 A2 G: R0 ?( x: v
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 f* G/ Z1 h! Y, ?, r9 l* v398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
N0 R3 f; Y' S* L519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 4 }' v- t9 e9 W5 {! Z" w$ I: c6 O
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 + s0 e) x* g. e$ d" Q+ M/ ?
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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