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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 3 K4 N+ l$ G& E4 V, J
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
+ L8 i# o2 z! \5 G, G! k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 y( F6 i" u b8 H; O8 d$ I5 I
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
* l8 ` y9 f% X8 e110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 ~! Q8 ~& [. w4 ?) i377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + k& ]: f0 q' W* I. Q" T4 E
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 : |. K- u; K* s: P2 x/ j
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
' Y. L2 Z0 j# u9 D4 O( ]040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
! G& q3 G7 V( j& b2 `' y" L k310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
+ `: U. k0 n4 |9 \6 {0 P270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
3 m2 F8 }3 j$ r/ I3 E530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- X- H/ o' w/ C" A482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 * p% W$ l7 [: N; ~% Y4 o: {
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
9 D! h" f2 M* g" Y163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
+ H* [7 O5 } l! N320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 4 s9 m$ n) e7 H! c- P
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 F; k* U2 N) y. K3 Y* w2 t2 A270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
% `% T! w' ?1 o: e( a/ y040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) v; i% ^0 p1 [6 X; F- @' M. e
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 3 N4 C9 ^* E, [9 z1 t
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
# Q4 c" e5 j5 f481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
+ B2 C1 I) I9 I; G4 T$ s2 |9 p! N5 S' U202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 n. y' T5 ~# F! u( V D1 A; L206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
% l5 F7 v* K; N% y. e! l320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 0 }- X) J# z( d0 j; ` T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 H% p" a8 o! P3 k/ y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 p) S6 j$ k/ }5 `& ~& `
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
5 a3 `* ? l( }4 A- H3 V9 R050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
5 B1 l% K% D1 }! |8 W% t! V# ]5 S, ~6 ?163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 0 g# \2 P4 L" M" Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ! U9 _% M5 v" t" ^9 H8 a4 ?
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
- `2 t! \ K5 I- S3 U. y: ^9 e% [257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 8 O8 f' k0 \" X+ `. u, z6 B9 i
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
: u- u! P1 F6 j" c/ j; C161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 : c5 E8 D" C9 H
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 N9 S+ f4 O5 s$ K" S, h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 * O0 ~7 ^% U8 Y
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 : `! f% g! w% T& h' x
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
4 j0 r0 Z% F- a$ Q: ?5 i' {161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
) @9 y5 U8 a9 K5 \7 \) [( T! K7 I160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
+ D# Q! M3 Z& `3 Q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
/ s) f2 Y- k# K( ?5 P163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
4 S8 V0 K; x: Y340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 & _8 G3 g& U7 v
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
" A* t1 ?; o4 }. V2 B) H" l580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 # \2 r5 n1 u/ Y/ r# e3 P- s
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
5 I" s" O5 k! X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 6 F" [) G2 ^, t# t
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 3 j; V8 `. J+ x5 q6 z, g) {( y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
; O" e0 t3 ]+ f3 Z202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 P9 u9 I0 B z) P% u( x/ B270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 9 f& G# Z* q+ ?9 u k2 q
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 / V* A2 a8 A) X% B: I. c
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ; l2 V# T( o5 b5 S4 C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
; T' c/ I' D) L2 ^: |3 U- Q% Z: C450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
8 f) @7 K- b1 `# X1 I420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
. U4 F* N' \1 W* o; f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 9 w( s4 F2 ~3 ?5 L9 b
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 : W# k8 U- s$ ~% G) p( L* n! L
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
+ y2 X, j1 g1 e0 r/ i483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 , L5 s* i6 v3 E8 c( y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ S: R1 h$ z8 D7 H$ T
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 & I) c' y. p9 b* Q- W4 M
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' ]1 D" {. @ P; [- z100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
! r l. z% h$ A" A( i k310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
% [% M" f, P6 _1 [& ] }! I! w2 ^1 K481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
/ |1 q3 b" I/ w: T161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 " O* g( A, V4 \
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
; G2 L* y5 U$ s T( m2 B9 p' [530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 & N/ u5 W. W3 a: c4 s
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 2 `7 _2 c5 G; `: [
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
U7 \9 U( G- o1 }, ~202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 5 J* F5 X" o- S! F9 a9 [$ }4 W
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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