 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） & U& J; {6 k0 G2 l/ ~' ]* y l
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ Y! t/ A' V; q$ @0 t- C
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 y4 ^! ^6 E" H, F, X" |' D
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ K2 \4 M7 a" t% K4 r/ S% P- ?% W' J
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
9 Z' Y2 l* M7 N! K377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ u, }" f! ]: M8 g! a160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
' _$ O) J7 K8 I/ M040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 + p: p# c/ `: ?6 \5 U6 d: t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ @+ }9 L* n6 j310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ! ?% B2 a. Q9 O
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 9 y& u3 a* t$ [" b: ~) Q
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ ]- X5 v' j. ]482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
6 [ n. B2 q' `2 j$ ]202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 * J! ?$ P. l+ s* Y* \8 h: t
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 * ^3 k' q* C1 L( t) B5 l
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
2 I. s; ~& ^1 d" \* f519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 / ]# O Z, E& @5 j/ A# M$ W! i# W+ a
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 f& r7 ]( S# l* [5 k
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 * ~+ q; m# A' u0 d6 ^6 Y, V
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! r. V+ e' q9 T- y3 H8 o2 \
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 7 |5 i7 z4 D. z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. Z! U& p8 E4 l7 ?' _6 G8 H" G202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
* q* b" ~) _8 x; P. K206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 3 F! C: t2 M4 B" f3 E c
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
) } k Q0 J: N( [1 Q4 y" ~* x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 B! P; t/ ]. p9 [1 M
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 7 w2 n! W0 m" t' e [
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
1 K" |2 s2 v( Q& n& A050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 $ ~2 K# s3 @4 ^+ J, X! G
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 1 n8 t8 f# x5 W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ) x y5 |1 S: _. C, o M1 E
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
7 m1 v) T& f- b) W: Q- j& L& n257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
9 K. p- }+ O9 d0 ^2 ~3 [' M) K255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 @ s5 f( |2 y7 w2 w3 j6 m& I161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
+ N5 D) w* c+ J2 l; ~) r+ n202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' y; s+ t- j* f( x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ' P, s+ w+ g) |6 g' Y8 T
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
3 J' Y+ P7 x) M6 A5 Z040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
I$ m* U4 D4 `: `8 y/ b161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 5 U+ X) r U& m. h( k9 g
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
0 v8 ?; p# e$ V8 m# h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 : N9 I. G6 W2 V
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
- F1 f M( _& K0 B+ ^340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 f% U+ E; Z3 Y7 ^% H, P050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 : b" r0 q4 a5 X5 I& C5 [
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
! e0 v1 \4 N) h, S202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
; R; f; s# P& p1 |) l; |121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ; H3 ~7 e5 k; `1 P& ?( d
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
1 t* k+ y& [: X% S% ^2 N110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 % @8 K" R' Z2 B4 u b G
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; R3 q/ n- B5 J6 g% ]+ y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 8 ]: ^* E v7 V# Q; p
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 " p1 S5 h/ i) {& B
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 J$ D6 Q# R x. |& d. q050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 / Q6 X0 q A7 _, O4 P
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 k) w5 l/ U& ^& m1 C
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 @8 P x: p# ~' F; j8 R" j2 g
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 O z) B, V' k6 s ?4 u
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
& T7 b5 s" y( c3 _1 V161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 % e9 R% S% W& V, G) z, y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 # i9 e/ s) H/ E1 J+ i* N0 R7 d
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , [2 j4 c% N- K$ M
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
5 z% G1 d3 V: C( [" i310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ E4 o$ {4 I) s7 U9 D100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
, m/ C9 D# i( s5 r) f: z. a310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 - {# i+ [5 V4 B: Z5 O3 r( A7 N
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 2 H( X& j7 |/ o2 _ S: \
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
# D4 N, C1 z0 t070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
& @& Y, C8 I* M8 x R v530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 9 q' m' L7 d! x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ; \2 w$ b1 Q& {
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
+ _1 H; w- N7 [- q8 V, Q) r r202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
$ Q2 S f1 `4 {290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡