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* Z: h9 d& E5 H# n9 [+ c! l & Y; Q, I+ B4 B9 S
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, \6 R" P, |& o, P中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 I' T" l& K. d f 截
6 ]! q, v4 l% K( j3 R- s基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / V+ x* A+ b3 r
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
8 f( _7 l( q8 {" Z$ R7 i$ c217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
& k2 N/ s0 C6 t2 Y, ~+ d110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" z( k- \4 \4 B' U202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 , F3 E/ k/ H) j5 d E
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
# G* k6 ^. D! k482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 5 l: \7 R7 l7 [4 s4 N. l7 q" x" M
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 & ]& h/ [6 f& Q* a5 [
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
2 p1 V% F, d1 t7 w, f6 ~530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 4 q* T" q9 l0 Q1 r* n
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - `! M7 W, Q( Y
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 # ]( J- |! b. P/ @/ H' A$ X
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 R1 G$ h0 l+ m5 d% o& v" S
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ' U! f' A; ^/ D [# ]
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ! L0 K% }% _# ^! r" x& d; |' {
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 # r2 F4 _9 `: X# |# b$ X
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 s& t: C& D, v
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 % Q, z+ i( z0 K4 w6 v1 l
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 2 l# h9 |, e3 A8 t- `9 W4 k/ B
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 / f! I* X& C! \' u' J" e: N
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
- r) ]2 k; F% }* k310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ' z+ A$ y( o4 H9 J- ~
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 5 W2 U; p0 ?2 l6 a( e
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
, E5 W, \( L$ a; c) w7 ?0 @150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 * U/ f# B H! T) K
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 $ B* `6 g; v2 W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
. m& |" ~! |1 ^% |4 d" f) ~' \161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
6 W. ~8 @( }% U" k+ K& r161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % {5 q6 [0 u1 r! `8 R6 l
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 * t& S4 P! U. g8 ?- n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 5 F$ O: \3 w3 D9 D5 v
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
0 q% g+ h5 G( w' n- Z3 ~161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
' q7 K8 ^ H( s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
" g# n3 Q; ]: j0 }( H. i% W161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
2 b8 B& A$ s, l160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
5 i; ]2 v# s: O3 [3 Z2 t310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 " K' I/ _9 N, L/ q1 C
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
( `7 e R# t0 O. l l5 S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
) b% E" \0 x: Y/ h9 ~* u, G9 o202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 1 ~8 `" [% `# S' i# t$ K
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 . `. w" N5 Z$ t3 I
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
" m6 z' h0 U1 ?3 M" W6 v' j260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ; E; r# a' M: O! f9 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 3 }# l" w( } v# J( }
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
7 A% O& P. Z1 M6 q$ [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
. E2 ^! z) O. b& m0 K5 u" u% g$ j& c) ?519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
3 w$ W5 F7 o5 G% F, y450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
& {7 Q5 Y8 }: r" g3 e9 g530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 . j% _1 ?0 x `! f3 O
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
1 m9 S/ W! b6 |2 p- A+ y4 ]. b420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 & U! K! a! C" h* N1 u7 x
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 . v p0 m7 ~! m- C1 M; I |
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 9 {# a- m. O/ L3 [. Z' c8 x5 H* F
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 $ ?& r f& K# C. O3 {
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 . P# d S+ B3 G& A
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
( \* X5 H6 k: i320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
/ e* |+ t) E+ R5 K+ N100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 / ^1 m T- q. u6 m
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 $ A1 f7 e' m7 D1 P3 k6 P9 Z
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
# x; A$ Z- b7 f8 c161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
5 \6 O6 o( u/ U481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
- q) w' b$ [( X& \6 Z* f7 S070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 # t; k( H2 d3 j( u
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 3 |. O( H: @5 Z) V5 H5 q
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ' q3 w+ h3 N, B- X
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
: S' `$ d/ {8 G202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
# q/ S; A# D3 O/ \5 B# v290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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