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4 O6 S+ A% d; M/ Q. Z2 x 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + b: f7 o- B5 W+ |3 _
截% K$ u D0 L+ ]* i0 g8 M
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * D# {* C j1 `( C+ ?0 @2 L2 R
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 J6 \" C3 {! ~2 C% f& v, _% \5 o* F217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
2 H) T9 M9 m+ @ e/ S; R+ S110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
2 R- o$ y7 z$ G8 m, s& I202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 / _! t% C$ t1 [! q3 ^2 F4 ~- c6 h
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
; f6 c& ^( ?6 C482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
, a- U7 H5 Z8 C' a& r' t163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 " K5 D5 e, y6 a( I' {
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 l0 _: ^+ w. U& f1 N
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 9 }& Y' u. A/ _. K
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 B+ E4 d& y! e' J |
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
# s( M% b2 n q6 ^- t519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ; p w9 C, v+ @* a( m) H, M
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 9 F3 q3 z. G- ^ A
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 : s4 x2 M7 X) {% L0 t9 \
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 - l% D0 G' q* K) u7 @6 o) P9 k9 C
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 0 {, z; m/ ?9 @1 v4 a' J
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ' k* F% o' b% Z6 @2 n3 t
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
: ]6 s1 g7 d. i& t0 n206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 + Y. L- a! W+ Z4 S! `1 I, O
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 % R7 R% v1 u1 z
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ) R8 w/ T1 b1 k |' ] o( Y: B y
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
v; u) U2 w( H# l& b050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 f2 i& f$ q4 }
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 - F L8 X( ]+ D# O. y1 }
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 / ?1 A0 h: |& n- V+ D
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ' Q% ]" y U. l: ^6 e
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 4 `$ x7 q! N' x( z1 r1 `
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 % @" |2 d" `1 g! l8 b5 K* G
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) n E- i% O% R; c! ]. @
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
# @1 }4 M0 D2 V257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 3 v& k, ?. W" |1 M9 I6 H9 q
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
3 e- `% }9 o3 ]/ M) u5 `213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
, s" Y; v2 K! C( R+ N161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 0 z7 M8 q3 k! j' T$ O8 E
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
' G& b9 {/ n& ~- R310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 1 _3 H) Z( \2 ]$ ~
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , U1 f* G/ o j# ?& e
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
% E; A4 X5 L6 h' b: O Z4 Z3 y202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 0 X/ b" e: z4 S6 G* Z
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
* w+ x& f9 B, V6 @: t3 N2 W' p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
3 J6 m5 O7 c9 z& e. l: P: o260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. g" t$ D2 H5 X7 _3 H7 ]# ?+ e9 K4 |110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
; R+ E5 K6 X( O: F- q8 ] ~202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 % E( o% X+ z3 u$ T( Z& ?! ~" h
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 : J5 ?5 m) v6 q1 \% }
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 9 [8 |# J( i5 f. {
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
k0 V3 [+ p, J3 O7 N) F: S1 J, X! s530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
+ `4 I P! i( Z2 m9 K& ~050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 , P' v+ f" N8 f+ K+ f* l2 R
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
% Q/ K+ X" Q- p; d0 L253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
$ G9 `: e8 } v, K: u$ a163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 $ a1 Z; _ j0 F+ B; o, B! Q% c
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 $ e" J% o' Y$ o" w E9 w
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
. t8 F) ^2 F, w/ \+ v/ u161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 + b, V7 |# `' e0 @/ t7 i
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
+ Z* `- R% Q" B, x; ]8 ~100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
- l1 X! l v7 t& E O3 W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
7 G4 x0 H. o1 ~" c; i. G& v* B310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
$ Z( u! ^" J: V- i: s3 }161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
* o7 K7 ]; ]3 J& |! r& D. T) B481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 0 ~, J& Y# r/ U' l6 m; x
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 8 [: f, i) n h; N
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
' k& a- I0 X: }4 d2 X& A" p398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 / c& h d" k! l+ O
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 9 i& {2 i( j7 k4 V8 \; s6 e
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
3 F- ]3 G% D$ G290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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