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首页 > 基金净值公告 4 p1 b* j6 ^) F' J' {8 ^: m1 E: F
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 V$ h- u6 M) s- Z 截; z& i6 n7 u8 `3 {
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
6 l8 r! C9 x4 H040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 I, a- c$ g( p4 d1 |, V/ H$ }3 q
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
7 c1 V7 T% Q, a' z$ I* r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" Q' r* T) V: j- e1 z. V1 c% Y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
! M% N: g' N7 V. }( K320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ' M) q7 ?* m" R
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
; i9 A$ q4 M6 U0 q& c6 e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
6 p- y( U* n$ A6 m6 R4 _040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
, t. ^$ C9 L( f+ P530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 * D( z) P( Y; z; p+ v/ U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 / ^1 L7 P' W+ c! v9 d
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
& ^* A. V) M/ R519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
! _+ V$ `( @/ A2 z6 c4 N( R270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ( ^/ ^" N, I+ y& Q, ~+ D' E
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
2 f [1 y" t( N040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
4 h& D) G v5 N/ A/ m& |8 O5 D270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 , X8 e: U; x) j9 j/ {
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
! z1 p8 m& p& B+ {481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
7 H3 ~5 T2 C* _, a206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
6 s: ~9 y6 q7 T3 u& i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 , n d% n) O& O4 U: h# |
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
" ~3 M7 [9 ^: m$ f; q! Z% C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ! Y3 @' R _* G
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
7 z2 k8 E# t" y: L150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 9 v1 `' J) b4 k/ H- U; _, f
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
+ U2 i+ a p' x' b& g) O: x& ]320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 & r: `8 J" c4 d8 e' a* f, g# ~
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 " H4 j8 O9 d$ ?9 t. c
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
/ e3 o2 F3 g, d3 \; e202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
; l W* a9 F6 W& r# N8 J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 + j& _7 L! g( p. N. _
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
& l2 ~& s* J4 r0 N! M: F/ Z161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
! k1 r7 F: G. l- X; q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
1 u, H9 D/ Y/ Q: }* i! t3 b161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 + O$ R8 J/ W& K( k( X8 @" |
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 7 E" o! l& j% {, r% W
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
# _- \1 C o8 D8 K; s4 l580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
$ `5 s0 `2 K6 P5 P163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
2 |2 D, B2 p' T H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
0 ?$ I' c( F# ?. j6 f3 W121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
9 I8 ~: ], C7 h! E340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 5 q8 f" c: ~2 c. N h. `
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
5 t" ], A0 F# I4 h% b110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
0 ?2 c x9 t( ?/ z+ Z0 P202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 : Z6 D; v2 e2 r& p6 a
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 / O4 z; I. Z/ v( f
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
7 s# c) K! U. ~$ K% w/ p450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 * |! ~4 \0 |) B, V6 l6 w# {( r' I+ j
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 0 M1 ~7 R. ]% v: G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
1 w. x* o6 |/ Z4 T, {: T420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 p2 ]$ b I- K4 l% J$ W0 f: y; p$ ^253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
F; g1 y( e5 t0 N/ ^' `5 @. v+ M163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
9 X& X* x j7 S/ e$ t, f483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 ; {5 e2 s2 @; E2 {/ {
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 , Y6 _1 u) O, y' |5 p# a1 q! [
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: D2 T1 I3 h! W% W+ `4 P3 q) N320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
( C& q0 |5 I5 c* i; Y U* v9 A6 F100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
: E# N7 e9 h5 ^# a$ w: Y310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ) E& A, R- ]( P1 p; F) }
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ; g: I6 S6 r2 f# b! x6 G" p# ?* v& C8 ]
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 + F9 Y3 H9 e7 B! Y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 4 A3 k+ w6 ~8 U) r
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
( t( V" p8 u y( n0 M _. @530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
: e% j- t* i3 M. c6 M398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
$ z/ r8 p& y: I/ T0 d) N. t519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ! ? u9 h$ m" R7 \' L3 C0 X
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 # \7 V" \5 [ R2 X2 ~. v' J w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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