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' Q! e2 S' D; F3 c; x, |( w" d中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 `: {6 I# M* d' @5 ?& I% m' @ 截8 V+ a% Z+ S9 C m
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
1 S- a# a* y( [- y; Y040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
3 G3 v$ R6 }+ u, b* P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 4 e. w, f5 N4 E7 T( r. `
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 - I5 r( V% A! `- A* Y" |. X
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 2 O5 ]$ T |5 F
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
8 E; i4 Y0 a% C. v1 N; k7 l1 M482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
" I2 D& W4 ^3 Z- m. Z163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
$ W' E" c" ~- S. W, `* i040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 5 N5 \! m! F* }+ O7 U3 W" V
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
1 |3 U1 r% ^ X4 K270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
3 ^7 l Y$ C* B) c$ x- d310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 0 t7 Y0 \; O" @ T. {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 6 G. s- A& b+ y' n9 n: ?
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 8 b) q- r- F6 K% w8 N ]$ J) }
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
/ D2 G3 G) ~9 B% o( B040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 3 v. y7 R( u P+ g, v0 y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
+ v" A4 n7 \) N2 R% t1 D202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 , U; K: `0 J2 z3 Z; X4 I6 b) j: f( v
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
0 e1 s; z6 D. k0 n% k206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ; L( N' L( q2 D0 R$ V
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 * `! \8 `& P- Q" x1 A
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 % O/ e" D Q6 V3 y7 b9 s6 G7 b6 G
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 m6 X0 a, O1 ^1 |' B) b
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 4 ~ G! D E% K) ?3 Z* m8 u, F
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
3 X4 \+ @2 g' L/ g* O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
: T( @/ T9 R# m4 H) B. F, `320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 - z) P# R; Z" Z9 B
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 5 m! l( J# ]- w: M+ ]
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , @/ o5 a- h) z, b" P; b
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) z; L" \5 z0 Q& @. g3 ~
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
: h$ r9 }0 }: Q257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 7 y. B/ s* Z3 T
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 1 g4 h8 J) W2 F. {% h: r: ^% j; P* c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
6 A \. d) J0 \- R9 w! r3 d2 j161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
; X, x3 W+ v P) h1 c160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 2 R0 t6 F! }. d- M* M* p1 R
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 5 J/ [! k+ M3 G7 m* ` C5 E3 R
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
3 F* o* {! Y( B# d+ ]+ c. j163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 : ^& s! f \& S2 A
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 $ \5 q7 H% q& I( m" S8 D
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 3 M! s7 ? J6 A- v" ~
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
# R0 ~; X1 s8 \. M* y260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
" i( S1 A: b2 @, r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
n( @6 u( p7 K202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 6 C9 q7 H' m+ n9 r# z1 N3 C' `
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ) W! _; U( @; X3 J% k
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 # S" l$ j2 p9 ~- W% `2 Z
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ! T6 t4 b/ P6 V! ?* V4 c m( \
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 # k" ]/ y7 {3 g: h |+ E
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
" d5 e( z5 p0 l: U; R420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
5 c- X( t6 `5 n1 n- U+ |; P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
" ]) M. n2 g- U' i163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
* i; _# G9 N, K5 v- W9 m, o483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 , Z. G) B% K% G6 H# h9 I! U# \
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
/ Z. F# Y; W4 _: I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ' W+ O M* O P6 C+ {
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / C8 y/ ~: d% }# \ X. K
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, C# [- _( v T: s/ I310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 7 h% k! X$ o- w/ C; @
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 ( m& _6 }( ^9 d3 U3 b1 i1 K5 c0 f
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 7 H4 G; R& g: z6 \
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
" Y: }2 ]3 B6 V2 u( J- ~ C) g070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
% r# e7 w- x' U& `+ U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 1 n& B4 L% @$ Q2 L# |6 i! z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
- L4 u6 l+ ?. M- D519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
3 O: j" T! d( n202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
2 ~0 m; o) h# B. T$ a290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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