CPI爆表炸塌股市｜绿圈实战账户登场 妙用抄底利器和指标！耐心等待CPI后的抄底机会

吕千亿

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8 u4 m8 A" H  n5 m本期要点：
. d; @6 L0 O+ ^  J! B4 m$ ~, k. q6 mCPI爆表炸塌股市，说明了3个情况你不能忽视
硝烟中绿圈实盘portfolio登场，展示如何将分析实践到操作
妙用抄底利器和指标，在熊市中博取抄底机会
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Green ring portfolio update
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" Y; G& D' e+ ^5 S* p& b) e9月6号存入起始资金20,000加币，我们的计划是加币美金各占资金比例的一半。9月8号买入DLR 756 股，本金约为$10,000 加币，换成DLR U 相当于换成美金。这种操作是 之前绿圈DISORD 圈友推荐的方式，这种方式换美元只需收$10 的手续费，这样可以帮助我们节省外汇转换时 买入卖出的差价损失。
9月9号买入TRQ， 之前9月1号 千亿股谈第二期 热门股背后看不见的手 中，我们的KOL分析过这只股票。
截至今天收盘， 相对于9月8 号来说，账户盈利 $86.94， 0.43%， 同期 SPX 跌了1.82%
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先总结一下超卖，让我们来看看如何通过绿圈视频提供的资讯去抓超卖反弹。我们知道啊熊市里的反弹往往是股市里上涨幅度最大的，所以抓住熊市超卖的反弹那往往有很大机会可以抓住一波暴力行情。超卖是指市场或者个股因为太多人卖出而导致价格急挫，股价本身大幅低于其实质价值，而因为一轮急跌之后，由于低位抛售压力大幅减少，价格可能出现技术性向上反弹的情况。RSI最常见的判断超卖的指标。
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👉当RSI的数值在50以上时，则表示个股强势；当RSI的数值在50以下时，则表示个股弱势。
. k/ Y% E- A4 v( X👉当RSI的数值在80—100之间时，可以考虑卖出；
👉当RSI的数值在50—70之间时，可以考虑买入；
: ~# Q7 z/ ^2 }2 m👉当RSI的数值在30—50之间时，可以考虑观望；
👉当RSI的数值在0—30之间时，可以考虑买入。


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8 E. O1 T, ^. z. m/ n. K6 ~" m[RSI的变化范围在0-100之间，一般来说RSI保持在50以上时，为强势市场，低于50时，为弱势市场。
如果RSI在50-70之间波动，股票处于强势区间，可以买入或持有，当超过70以上，表明市场出现超买现象，如继续上升，超过90时，则已到严重超买区，价格已形成顶部，极有可能在短期内转升为跌。当RSI值下降至30时，表明市场已进入超卖状态；一旦下降至10以下，表明进入严重超卖区，价格可能止跌回升。]
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1 I! e" z$ L, ~这里我们也可以引申一下背离，当股价创新高或者新低的适合，而RSI的走势未能确认一致，出现反向走势，那么我们称为背离，这可能预示着价格的反转。
这张图是上周绿圈KOL Schiller分享给大家的RBC capital market追踪的每日势头跟踪指标（大家可以看到，上面的这个图跟RSI非常类似），这个指标跟踪的是2-4周的变化，已经从8月初的超买水平上升到9月初的超卖水平。一般来说，短期/每日势头超卖的话，很有可能在未来一周触底。
当然判断市场的反弹仅仅根据超卖是不够的，在8月30号第一期千亿股谈中，两位KOL 郭祺和Schiller都用到了同一个分析，就是50%-61.8%的回调支撑位，而市场也恰恰打到了61.8%的支撑位反弹。
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因此RSI和回调支撑位两者结合就能够大概率准确抄底了。

当然这个已经过去，我们现在更关心的是今天CPI的数据把股市打下来后，市场后面会怎么走，虽然从数字上看，
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8月CPI仅仅比预期多了0.2%，但是食品相比一年前上涨了11.4%，这是自从1979年以来年率最大的上涨幅度。今天的CPI数据更加强化了市场认为在下周2美联储会议上宣布加息75个基点的主流观点。
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单日4%的跌幅之后我们能否抄底呢？可以继续回到上面所提过的每日势头跟踪指标，我们来看看这张最新的分析，相信经过上面的讲解，大家现在已经知道这张图应该怎么看了。根据Schiller的分析，上周大盘从3900点反弹，近期任何下跌或者回调中都需要保持在这个位置之上，才能继续建立周期底部正在形成的理由。如果跌破3900点，下一个位置大概在3636。因此SPX 3900 和纳斯达克前低290的支撑就凸显重要。下面我们来听听KOL郭祺的详细解读和观点。
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郭祺部分：
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! S+ _8 U$ {/ u8 h/ X9 T大盘一根光头光脚大阴线，全天也基本上在最低点收盘，在CPI数据超预期的带动下，美股三大指数都是暴跌，道琼斯暴跌近1300点，纳斯达克跌幅5.5%，SPX跌幅4.3%，资本市场血流成河，几乎没有一个板块幸免遇难。现在的走势又恢复到类似4月份股市暴跌的节奏里。今天一天的跌幅已经把过去4天的涨幅完全抹去，市场空头能力巨大，近期的抄底盘迅速变成割肉盘，感觉啊QQQ 292-294的支撑区间感觉难以幸免，明天还有PPI数据，如果也是一个超预期的读值的话，市场还会有巨大的压力。我一直强调，近期金融市场的主线是抗通胀，在鲍威尔JACKSON HOLE讲话后，市场受到惊吓，然后出现了大幅下跌，之后美联储各路官员放话，让市场price in了9月加息75个基点的预期，之后美联储政策预期的边际效应它是在递减的，市场大幅反弹，昨天是一个缩量的假突破还站上了50日均线。但是今天的CPI数据超预期，至少说明了这么几个情况： 1、美联储的加息政策效果是不如预期的，预期的是通胀率是8.1%左右，但实际上是8.3%，较上个月8.5%是略有降低，但是我们是经历是油价商品价格的大幅调整，在这样一个背景底下的话，都没有能够如预期的一个 大幅回调，说明了加息的效果是很不明显的，这也符合我之前文章里反复强调的仅依靠加息不能够控制通胀的；第二点是美联储加息75个基点，它对市场的边际效应递减，但在今天CPI数据出来后，市场又开始有一个新的预期，就是加息100个基点，这个是一个新的市场心理，我认为美联储的目标是要通过制造衰退使得需求和供给相匹配，如果75个基点不足以让市场走熊、企业裁人，那么100个基点呢？大家千万不要低估了这种可能性。第三点是，无论是75个基点还是100个基点，大幅加息都会强化衰退预期，我会密切观察8、9月份的经济数据，市场非常有可能陷入担忧经济衰退的恐慌中，其实在6月份的时候这种情况出现过一次，前两周我们看经济数据都还比较强劲，并不会引发市场的衰退担忧，一旦大幅加息成为既成事实而经济数据又全方位疲软，市场会很快进入衰退交易，股指再下一个台阶是大概率事件。
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我们谈一下美元， 在连续4天下跌之后，美元在今天盘前一度跌破到107.5左右，也就是上升通道趋势线下沿的支撑，这是我每天画图都强调这个点其实是可以抄底的一个点，但CPI数据出路后美元指数大幅度反弹，再一次突破了109.3这个技术支撑位，日内涨幅1.2%，对于外汇市场来讲的话这是一个非常大的涨幅。我一直在我的日记里都写啊，美元的走弱是一个技术调整，在加息缩表的大周期里面，强势美元可能引发许多国家的债务危机，基于这个共同的痛苦记忆，反美元霸权的联盟或许会加速地呈现出来，美元可能有一天高到所有其它国家都无法承受的时候，去美元化成为大部分国家的共识，到那个时候可能是美元这一轮的尽头，但到那之前，美元都可能会保持一个强势。

9 {! U- [% Y) }$ p7 X黄金呢，黄金的走势和大盘一样拉跨，四天反弹一天跌光，GLD还在159附近，距离157的支撑依然还有一定的空间，黄金股也是受大盘拖累，其实尾盘走弱，其实本来我的watchlist里很多黄金股都是涨的比如说NEWMOUNT GOLD（NGT.TO美股NEM），还有NEW GOLD（NGD.TO）都是涨的但最终是覆巢之下安有完卵，最终绝大部分黄金生产商都收跌，我关注的公司只有KRR其实最后也跌下来了，最后是以平盘收盘的，但GDXJ今天跌了接近5%，又回到了30附近。我还是想提醒一下，如果市场开始交易衰退的时候，其实黄金股的历史表现都相当不错，我们有数据可以看200304年，2001/2002，包括2007、2008年，然后2018年，2020年，都有过，在衰退期有过不错的表现的。近期黄金股呢又是有一个小的调整，其实也有可能是一个不错的建仓机会。我昨天复盘也跟大家说了，GDXJ在32以上基本上清仓了，这也是一个非常明智的选择。
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! E3 C5 l! E9 @$ @# ?, L% B. j- c看一下其它的热点：比特币跌幅是非常惨，盘中一度跌幅超过10%，现在这个价格也是略高于20000的整数关口，但目前看上去也没有到一个技术性破位，前两天一度跌到过1万9。我前几天做的这个HUT.TO，现在又跌回来了，其实后市可能又给我们交易的机会。铜也在经历一轮血洗跌了2.5%，再次回到3.5的整数关口前，我自己感觉会再次破位，对于这个基础金属我自己保持极度谨慎，一旦市场开始交易衰退了，以衰退为主线，这些商品会被疯狂打压。石油是今天最强势的板块，有一个重要的消息是白宫考虑将以80美元左右的价格去补战略库存，它最近不是释放这个SPR，一天一百万桶想要去平抑油价吗，所以它想要把这个释放出去的战略库存给买回来，所以80块钱的话相当于是石油价格一个非常重要的心理支撑了，现在87块左右，所以石油还是走得很强的。其他的就是市场暴跌的关口，我持仓的TRQ.TO表现确实是良好，今天逆势上涨了接近1%，动荡的市场有助于PENTWATER和RIO TINTO去达成一个可交易的价格，我依然认为最终RIO TINTO会再一次加价收购TRQ，由于有RIOTINTO 43块钱的OFFER，TRQ即便在如此动荡的市场底下下跌空间有限，而还有可能收到RIO TINTO的更好的offer。其它关注的最近做的几个公司GOOS.TO CGX.TO（CINEPLEX电影院）也都随大盘深调，如果大盘不破位的话，这两个公司都是抄底对象，而且季节性的话都支持去买这两个公司。