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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
- ^- d) d; I a) A 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
# s6 r; Z- i$ r2 _- \- c4 K( a基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 3 z# \: U" O0 n5 M. v! Z! J9 m! k; h
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " c2 {3 V' o# y6 g
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ( G3 K# i! P% a9 v; l8 A
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 n. t J3 i) H0 p, H% _: p160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
, k( _& @% m/ T2 [/ S040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 b. V) F# S) l! @040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
" Y6 q- d! [; K3 M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * Q& O& R9 F" A1 ^1 e3 J: {5 w
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 0 @% {* _3 P6 S- o# S$ c
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 1 _2 G" L, `- b, j4 U7 O$ K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
! X7 o3 ^ I' \/ B$ u202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 ; C" v$ i! ~, v: b
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 8 H* Q. ~' r, M' J! z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ) w! B# t# `* h2 U7 G( j4 S+ q
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 - [% j8 U6 {+ w0 e7 X4 Z. n
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 * u/ E- Y8 d0 i# c3 H' B. u
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 2 n" s! i" y) ? ?! `; t4 B
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * M- {2 ~9 g- W" f
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 % x9 l- w9 X: ?" N
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
1 b. A. x; b4 P' K- w! F202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 3 Q9 E" C; d* P: z5 f# {* b
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ( q _ c6 T- H( H0 f
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
/ e9 g/ M( B' I; C) e. u310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 6 k Q. V3 e$ F% d: q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 i+ x/ c9 A- Z1 G270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 x, w: ?) T( a0 P: `* Y! W- p
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ T9 o1 v8 Y T6 H6 i163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
* c% ^; U0 a u# y, Z" q320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 . s5 ^5 @1 B6 Q
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 4 H- E2 R5 T- R* w! }
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- B. a6 w" V5 \3 Q( Y0 _255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
6 J/ e" v j8 K. u161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
7 S- |- N0 s# D% e1 z$ }202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
# @- R1 |# y3 y" @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # P! `6 i" @9 `- u6 K' \ y7 \8 v
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 v/ N/ Y; c7 f2 B6 h' \8 B
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 I9 e* X3 D% Z4 a }161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
* n) _% A2 d. F# [: X. R: [8 r160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 " s0 c6 f' o8 C& v% \4 M
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
: J, N V' l8 S" @: l+ P; R6 F163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 * H, F8 ?2 m/ j" k) w8 R( x
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% D$ d. j' w% U. k" L& B050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 0 h C+ Z/ r9 ~ C
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
; t* k% y- y% j) ?202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 # F* g' H. ], k1 Q& F0 z" j
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( x) n" y8 Z* K: ~: c/ J1 o260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 h6 Y! A6 m& L, u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * R. M/ f A0 W3 X; m# L$ u, z
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
2 j. R, c1 f* W Q9 J" P+ C270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' }1 N. }% p. c* Y" N" C519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
9 u9 K5 d+ S, C/ F8 \/ D2 ^530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 9 G1 D0 { L( F( m
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
+ Z. {' n' k: U9 T. k) \ i450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
3 w% g( F: ~* j' d9 e6 q420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 6 o+ k0 i q1 E: c+ h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
( a' x5 \4 n1 g1 o0 v3 n% z/ e253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 6 m7 h4 a8 l' d5 K% z0 Q* B# p% _
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # F% J; V' g4 s' j( Z& I
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 4 j7 g$ X3 V# Q: ?
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
~# f; v9 {2 p$ h$ p4 o4 w2 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + Y+ W3 V, w& C* ~3 a. i- B
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
. }3 n9 M- M1 }* g1 `2 N100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 * B7 K! D+ B. Z( {* {
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " n8 s8 p: M) P4 k
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 # Y) }5 ^+ b U ~
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 : `* W: c: H0 F: Y
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 z+ L4 I% e5 @2 T4 p
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 3 ?, U$ U( N6 S6 d
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 / N: I: f$ d* h4 B
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
6 R# C7 o! [- ? p202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
. Q+ i4 {" y3 q8 a290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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