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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 T% N( @& V% `3 _0 Q0 N4 i
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-, B4 ]$ L' g* x$ c) F$ ]
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ) O: z8 e# b c/ W$ j0 c0 x) v
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
0 q# B8 T$ ~8 p, \0 E0 P- Z5 c( i110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 U3 a6 q$ e6 Z' L# W$ O$ t377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 . L4 C$ c, b! E
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ' g4 D @& I+ u7 @9 }
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
& ~3 `2 `0 e; x% j2 h040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 $ b0 i4 L3 \$ q) x% D" P0 t
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
( C$ h+ g" ?# \( u. j8 J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 0 \, Q' G% b0 C
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
+ h3 y8 A1 a) Q' b5 C% q4 F+ m482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ \6 a1 r/ s( N1 a- c5 K) i& j+ ~202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 S0 c5 A4 z3 C. v1 v3 ^
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
* a; e2 s% ]- q/ M, C3 E320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
s2 m$ V8 o) L: Y, p, X( U519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
7 Z5 g& F; ?0 y% A2 v2 S& b270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
5 e2 R2 r# W7 z |7 z040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 / _& u3 }+ q4 h3 L7 k3 s" L. H9 O; B
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ) X; P9 M' h5 E, G$ g. r! c- u7 {% ?
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
' r9 m4 ?7 g7 T/ F q481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 " }8 f4 _1 ?4 z
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
* b6 ^ [ r/ V206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
- K2 M: m: y/ b% Q0 c- v320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 * c* h" h! m ` `& {3 j) m
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ; R6 t/ F3 `( ~" [* y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: R1 W _7 @7 a( r7 W270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 G$ S+ D1 T1 H& m2 y0 U, h, g) A050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
# J h' O. Z' u163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 5 [2 b9 m$ T* [9 I2 u6 G5 t+ f3 `4 u
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
. Y: d, {+ C( N4 \' @' w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 5 M) u6 m+ ]. N! A
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
1 L$ u. J! f9 q- N. m" S- x255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
: D3 S8 m0 [1 T; X161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
$ R8 j- h$ g, K& p0 T202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 R! x1 c" T6 v6 I/ ~) z2 }
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
& N5 c' e& |& l1 T213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
2 H9 h w) r& z+ B% A" ` M% M" F040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
$ ?9 \' v; ]" ]# i. [5 M! y161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
) r+ ~ Z8 q" e" K9 R f1 O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
+ D1 s: a+ v( y( J7 A8 r5 t) R310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 : ] E; F) K% V; w% G- Y: K* B
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 % L/ F' [; q# ?4 |3 w: D" J4 j! W
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 }( v r* k$ e050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
% u% k( `1 t: L. Z580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 : I% ]' D( j# C7 ~4 T5 O6 y' a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ! j J4 r! p8 h$ l1 e; @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
& m: E8 u! c+ T6 u# U8 x& a& d& E260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- K p8 v Z+ w110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
: S* X: c4 A" w) q202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
& ?6 a7 w+ e1 a' T/ ^270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , Q$ m% n5 ~+ e
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 Z* B) b8 ~3 E, Z3 O2 T5 }' t530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 9 j0 k' [9 J1 k) m8 ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 & ` Z4 A5 F& v9 c- v! a
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 $ M: E( i1 J, c1 A6 w8 y
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 9 y, s( g( K _+ A$ H
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
2 U4 e' `7 {% u' q# R8 b$ ]253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 6 F, J9 P1 u6 E+ t
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
' Y* ]0 J9 o, q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 * U X0 }6 x$ ?+ I9 K; F
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 * E" f( A- H+ \
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / ^+ I0 D% y- ?" P6 t* @) A0 P
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 & P' e" }. M4 K4 Y+ [4 }5 ~
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ! f9 T! w) P2 o; d/ [
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 3 f0 d4 B8 K s# \% g
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ y$ d0 \" {, S# R1 s161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ]3 T* N) C$ r$ ~& R
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 ]/ d# p+ }% _! d: M( M
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 5 `6 P$ k5 N" E( @( ^0 B' G! }
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
6 Z7 C# E8 m e k* Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' c# \0 }8 y" T202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
8 e" k! f q" M) [& a5 N; U( ?290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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