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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: |1 r- Y% j/ T$ B% Z, @: X5 K- f9 | 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
6 F4 N! q7 c+ k% e& _+ a$ |; g+ y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! V. I, l- e$ y) e
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
1 F- _3 u8 J" y: x+ W: |4 q110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 0 K8 P0 M/ P( f
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 & j1 y( R. B& H& \' L
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
4 P' W# M. P% f040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 \6 M3 ^* o; m/ {1 G# b9 E9 B) M
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 i( ~: a, n& K( K+ j: B1 J310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 8 o0 y5 l4 p& M) g
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / j0 a" z7 s# |6 ]
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 * r8 i' U! O4 `: ~$ x
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
: e8 \) _* R: Y9 k202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
& Q5 x% z3 }' r4 N! X163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
' K/ k% @& X4 c' o/ u- |% O' H) n; P J320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
) N/ H. Q. i: s6 n) B8 L519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 H9 l9 J% z$ w+ }0 b e
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
+ [) n6 U1 {8 i040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 - M q! v1 o/ X0 {0 b& {" p
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! K3 y5 I8 z: J% e7 U2 S/ X6 K6 k
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 7 U# M& U: o% M4 y' O. I5 n# m
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
# e5 _# Q0 f* u: t! S202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 : m# G6 U3 A$ Z7 r. w6 ]
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
" k; j) k6 A7 A n) r320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* Y/ u* E( b, n+ ~2 ?: O! N310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 Y, m, K6 x5 ]' m# O: Q( a/ Z3 V150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: s h1 N1 h. G" v" F% E1 p270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 $ f X# u$ G+ o
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 & L* y$ ], J! v! q/ X, A
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 5 W6 V9 x; j( B, @0 j
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
7 X4 e8 O/ J' z0 G( ~6 k161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 * _% w5 S4 o! o, A" u
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( j% m! J$ K( ]255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 6 ]6 }" e4 \/ ~$ a
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
5 }. `$ l1 U8 G% B: q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
( _' ]/ S; @" v, Z8 N9 }161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 ) k3 D: ]) z$ _4 @8 s9 J" F9 V' {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ; _# l% T* T% q
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 5 z7 Q+ B1 ?; u# F
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 \( q4 X/ P4 j Y/ x: P$ `160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
- p5 h! q) p# z6 w$ W$ J310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
0 Z8 W: h4 u( ~" z163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 + _2 b+ G' B5 h$ q* w
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 0 e( F: N; m) Q- I' a; l) @3 O
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 % Y- K. \6 Q2 w3 J8 F
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ) ~4 [5 |* c6 m. O7 j5 t& m
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 5 C2 D6 D1 _ k3 h. e
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
2 ?! p# H3 L' s. X260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 / Y. D& p! n$ u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 b1 ^ x) q$ h
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
. o, N7 s3 j7 B$ F1 F& ^ t3 l270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
+ w# l* o* A) s3 q2 u* P519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 8 b* U. C4 Z# z, x2 ~* m
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- o! T) d0 L- s! f( j. {050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 . n3 r: E4 [. |* M5 C7 d- m$ D
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
R5 }1 q M# c420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
4 j& K0 `' [* [6 n1 x5 v" U163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
$ B- e' Y O, H+ U# _6 ~1 J# [253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 t& W9 q, q4 G9 D- k, p9 E
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
; ? P- x- L! x7 h5 o2 d4 Q483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
6 l6 Z0 R4 m) P. | {7 N' y0 P ^3 T202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 v1 a0 S$ v ]; Y+ G
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
' k! B6 @' b! d8 [) h5 D310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
# C T; T. S/ z7 b# _, T+ i100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 + @2 z+ Z+ \) b/ M$ ^
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 \( B* Q9 V. K8 ] y! f481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ' f6 g, a- T t9 q/ s5 l# `2 l
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 5 h( I/ Z5 b) c) Z7 l2 I$ S9 d! y9 q! k
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 a# P3 I) f- y* J: e- g: V; U; I
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 : M; I( x9 c/ Z2 d( {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 ) L* Y6 D% {+ [
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
4 g/ s& r, x) J' B5 y202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 E% j. Q- F z1 [- b- Z5 h& a- Y290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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