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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 9 |6 }) J4 R" W+ R0 u
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
o- X- A' b+ W5 |4 E: M" ~基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 3 X; M7 T& Z; k% H+ P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 1 I1 P' v' ?& m* y0 W) V1 l0 ^: ^
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 I8 i# k9 u5 i; c* J377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* [+ q m9 j9 S$ S3 q- ?0 Z; G160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 1 s8 c6 q* L- S' R* s/ y) n8 N; ]
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) o8 S# C5 g9 J
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 3 T9 I. B7 I5 V0 H1 y' @1 V! j
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ; g- C) o9 j; s% [) P; y1 f, A- G
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ T9 n2 ^* k7 n/ t5 a+ y2 Y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
$ ?7 e; C& S! U; `7 R2 ^2 A482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 9 Q) q" P$ @' R6 V) K
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
* R% X+ \) s6 \7 o" \% y163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
7 ?( I. L) s0 c/ Z4 O8 C6 s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
@1 u& Z+ Q0 _" O0 l519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ' ?" T- @5 u3 \. O: z9 j; z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
% y7 C1 [1 `3 z: _$ ~* t040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 / s7 A, z, a3 Y' ?! D) s. a* u% b
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ; x3 @) J- y# M' G( o) Z" d8 v2 z
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 , ~' ?4 g8 b8 @. I9 O
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 + U7 T$ Z# M8 m# K5 l5 o
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 0 o( X5 T8 D7 K, H
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 . f: j0 ~/ p5 x! R _& D4 o) s
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 E: F6 U. U! d# K
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 p/ K6 r, u6 f7 z" S& m' m6 s
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
$ X/ U! ?0 y3 [270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 s$ X$ Z" ?3 q: L050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ! b+ G/ {" c6 C& s; M9 A2 _
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
! c+ I; C2 L; e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
+ x/ h+ K% L- N5 w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 8 t0 G+ w; \% b5 F+ N1 P( F
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 5 f4 V0 {4 @, G- _) F, d* _
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 4 R2 D% `" @6 }; {9 j6 e* \, X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
: l8 b6 ^. G9 e2 G. V3 u1 }1 K202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
# R: t1 x/ F8 _& Z1 J0 D161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
8 l/ q+ H9 J; D* v3 }' \/ l# T213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
# a" q; Y& c, H2 D" ~& E040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
7 m: z8 l- f1 V: S161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
. `) w6 `6 a* O0 a' v+ S5 z- [160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
2 z& X D9 A+ l/ y& g310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 + a3 b7 E, e0 H" q2 o' p! h9 b
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
# @8 b. P2 ?5 }9 e6 O# @3 {340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
8 x. ?% f% `$ n9 C050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 $ t* Z: W7 Y/ O
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 0 c6 o3 Y4 T0 D" e1 ^& ]! O
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 2 x; Z& J* x8 p. [# J; b6 V4 }
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
d5 q% Q, i& T" z3 N260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
6 w, P* m* s' ]4 v1 `- u& z110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
; b# v+ {' E% }$ X% v4 c* g202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 0 ^2 [6 f" _4 w0 ?3 ^
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 * D4 l- X4 i3 L) z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 E& n7 v4 r) r" N530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
. j9 Q7 q/ s* H( Z; x+ i050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
8 R( A2 q8 p( v& g, @450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 + J+ J7 Y4 L: _9 m/ m+ v1 {
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ! {2 h0 w( c2 X7 _5 C8 u
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
- V! s/ b8 s/ g4 O: K, m253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
( j7 v, l n1 X0 N6 }& L6 {161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ! n$ c- d$ Y$ a
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 + k! G2 z' X! `% @5 t f
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
+ l* c ] | o+ ]320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 , f9 S6 q. L/ h' a( o
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 0 }' t1 t$ B# i2 Q2 G2 U
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
% C# d: [7 k; R. S- {0 Q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
0 G3 y* s* d1 u481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ! X5 F# m' b( w/ M. @
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 & x8 z5 T5 J. G" W4 {/ \
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 / ]* [2 q0 i1 L8 V- @& m) ^8 K
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
; n4 q9 d3 P( l398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
4 t8 e L- D. w/ P' ?1 Q. S& K( k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
`: h, U* j9 ?) F8 ~5 c1 T% B202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 " G5 N0 [1 g/ ^" i
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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