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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
5 r0 G( a8 ^' b$ |8 T; j 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
* I. ]) I7 h' O& G; c7 Q( _基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! |- j$ F( _2 ^7 `: C P' [
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 / P& T( Q2 C, z* X1 y; D
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( _0 l2 l% B) u2 D$ C& M3 T4 v3 S- T377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; T/ D: f+ M( }0 J" }2 ]160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 . n: E4 O2 W7 u" x% y; v. H
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
7 h+ f8 h- I# _0 C5 ]/ ]+ O6 m040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 s' w# S0 s C( O- T- C+ D
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
2 _) C9 G7 B5 u2 _, L270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 5 _- F E0 V% u+ S2 y
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 + k2 H9 j9 s& D% v* Q2 i4 P& h" M
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 # {8 u+ l" u f# c+ U$ B. |
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! h& Z; W% J9 U8 O3 g4 a. I1 }& S+ m163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. @& j g9 H) f5 E8 e" j320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 & p' r6 F9 i* s' l4 s& h
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
' {. b+ F m/ V# j270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
0 J1 k# t9 c6 t- }/ e# o' Q" B: ~040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) z) ?$ k+ B9 c3 o& J
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
* A) F- o8 A8 t- q0 j& D$ c270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 7 h H# B& Y1 j* J7 n5 l w
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
$ b1 D9 I/ O2 b, S. B2 I202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
; o" @! \, K8 Y6 q) g/ w$ B6 I206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
, g' u% p, {" B7 t. f320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
% ^1 z: t* `$ O S310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 : N$ n* b/ [+ ^6 o: t0 i
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 ! E" N* e4 P' Y8 g8 S
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ! q% ^( h" ~0 E4 }: }
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
# {4 a6 X$ r9 m5 u3 o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
( F: m w+ h% H& s320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 9 T! ?( W, y. Q% V6 X4 F0 U
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
0 Z0 k2 g7 }3 C8 B3 ^4 K4 O6 M! x& v257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
1 O( P. j: k/ A: C* }9 y255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 , c( E$ a6 K8 V. q( t
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
, j* u* D/ S; c4 _202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
$ }, ^+ m4 E8 F7 Q/ }2 |- y161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
v+ ` `* [1 K, G* T% p213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 5 l- h9 V2 l5 W
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
3 P7 I1 l& s2 Y5 [1 D, D# Z+ a161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 u2 K* |5 w7 i160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, r% C6 ]. Y3 }: a3 N8 T8 ]" n310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
6 \" J6 C/ B% y d6 L163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& f3 ^3 ?9 h9 n4 @4 X, i2 H340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 Y5 i7 n( t; [$ \% j7 }
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 8 W7 {: X. r5 `4 `4 j z& y1 i
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
# o3 r; M3 R- W" Q6 I3 H202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
4 @6 t* g2 i+ {7 Q/ u H121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
; A! K c" w8 ]+ k6 A% f/ [260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ( ~ i' ]) u9 A( h
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
R8 H% U! g! f! r3 e `- ^202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! b( K! x; q/ t: a6 x1 [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 * e5 g, }& h7 {' a
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
* A/ C1 L; f: |3 R& ^. }; D530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 - L( ~5 s% \" Y }" q2 Y
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ F% t, P: R8 t* u450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 8 Z8 n* o- m9 L
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
6 X! r1 o2 j' |0 K [9 |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 % U( k3 ?& G- F
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ) k" l% j5 @2 @2 z) t% h- _5 q4 _
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
$ ^& u* L3 @0 \+ v, }# `$ p483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 & j7 j" D4 {5 a+ O3 X. j
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
% ]* Q* v) t4 T0 F6 `0 Y4 k320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + X; u: Z1 C7 J: B, n1 v6 W) K
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
3 O* Y, X7 \4 ^% c: ]100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 # f2 C& B- o" x; ?/ b
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 7 F6 `1 @6 X$ y3 ^2 g+ {
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ( X4 v9 }. {7 l8 k
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
; E7 `2 D- l& x070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 / m2 M- n( q1 @+ k; u$ C# v) t
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 # J+ [+ p: P6 P$ z" u/ ~
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 7 w+ G* ~6 I p. t) { ^4 {6 k
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
7 j% ~1 T3 @ n4 ]1 G6 q4 V202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
' N2 @ G, g' b; F4 [ B3 d290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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