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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + e9 q/ L0 k2 c. X3 t1 h6 P
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- h! H2 G- S% V# t- X基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 2 g1 f. A7 q" r$ _5 c
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
, u1 D* ~3 f8 }! q% T' C; p6 r110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , @) o% g3 p( E3 ^4 W
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) U {) T9 u) a* o' I+ i" m v160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( k# j; i! d9 O
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 % q$ A1 }6 q! R; A- ]# R* j2 R
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 " a( X# N# j- i: Z
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 B) Y4 ~3 I+ e% ^' t4 v
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * L0 t2 t; u/ s; c% k. I
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 Q& `' x* z9 s1 }0 z" D! e! ~
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 D( o; t! k$ E; s
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 3 W& ` `* C( M! i
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
( v+ |$ a6 |) x320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
2 y0 ]2 [+ A3 T519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
2 e; N! E, |- @6 U2 t* _8 k270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 * o- ^& P( a* e* c3 P+ s
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 * i8 a% G$ y" @4 N0 r8 Y
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
/ h1 z. u; a$ j! o! R, p270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
+ M3 D5 S, \' ?" F4 F* w! j481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
5 x. f) T2 v% r202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
- T8 I# {4 v6 s4 H206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
: ~# y P1 c6 f% G6 W320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* W/ S: W- F7 { r) U310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
% Z( L+ U* U9 p" p. c. K; |150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 \6 E1 o2 y6 O' f4 ^
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
4 ]0 p A6 w8 k1 H" `050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
6 R2 P w: \2 r. ~9 ?. {+ x/ o1 J163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
+ ]9 o8 Z# y7 t8 W, b9 K) V$ q320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ! V: J) C( l4 O( @5 p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 # \! _' T; _* i: a& Y d
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ! ?% k+ e5 i4 a' R
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
q! ]) M2 y9 C' v) p$ [. X; q" y161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
; {! V5 j. E! a4 U0 A202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
8 K0 h) x3 a, L( Y5 M161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 6 V2 ~; j* H! c7 o3 m _' ~ s
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 9 I) r4 U: `- {' s7 l8 Z# a
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ! X) {8 y- t5 Q+ [4 a& [7 [ r
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
! T9 v/ f& y& J. I' @ ^5 e160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ! p+ c2 g" I$ p) [/ {+ q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
6 T2 D" K4 y8 t163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 3 n9 M) ]8 k' j2 s2 T
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 ! Z: j+ g. w9 b: k: ~7 D4 K) ]
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 / A6 x" i7 f" m) S2 J- _. o. S
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 - p* [, U+ g9 y- {
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( b8 y3 J/ D& d# H6 i/ B
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 , U" w* Y5 Z; I8 D* I, D! Z$ ]
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
2 i3 `; E2 d" G% }7 c110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ L. b! a8 [* N6 R% k* }202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
8 C7 M$ ?3 {7 t4 v$ E2 H2 O$ Y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
7 T7 w4 h. [9 u% t9 @519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
4 E! E* T# [3 W, b* N530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
' c& g; G( C; a* f& r: C. s4 I050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ |- n3 G# r6 p% Y
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
* G/ e2 c3 |# j5 g' `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 $ W9 S- i" b+ S- q: e8 X
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
, S, N: i' `% @# t2 N253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ; k$ Z* A# Z" t( u" B1 b
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 2 m3 o' ^" P: i
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 ( }9 ]# X$ U5 ~8 W; w! ^" v
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
2 M& e5 M) s/ ^' z7 K3 v320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 |* u! |, D* i0 v N$ W
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' s' ?4 u. U8 H100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 & C% R) y$ C, i. J4 N& Z" [3 Y
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 7 y. I0 k8 z6 t1 r9 h4 Q% U E
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ O- i7 V4 |# O2 e8 w7 w" Q% B; f" g161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ) N0 R- S; C5 x
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
) q) t+ i/ e. _ a' h530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * @+ r, G' t: N8 |
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 . ]# J; R; H% L; j& j4 u$ ?& V
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 k# n% b" s% J1 c, c
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 & I# M" l; t) m
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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